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合庫新興多重收益基金-B配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.6725 |
0.01 |
0.19% |
-9.56% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
4.6725 |
0.19% |
2023/07/13 |
4.6757 |
1.56% |
| 2023/07/26 |
4.6637 |
-0.01% |
2023/07/12 |
4.6040 |
0.44% |
| 2023/07/25 |
4.6640 |
0.13% |
2023/07/11 |
4.5840 |
0.54% |
| 2023/07/24 |
4.6578 |
0.07% |
2023/07/10 |
4.5592 |
-0.02% |
| 2023/07/21 |
4.6546 |
-0.46% |
2023/07/07 |
4.5603 |
-1.14% |
| 2023/07/20 |
4.6762 |
0.30% |
2023/07/06 |
4.6129 |
-0.29% |
| 2023/07/19 |
4.6622 |
-0.19% |
2023/07/05 |
4.6262 |
-0.16% |
| 2023/07/18 |
4.6709 |
0.15% |
2023/07/04 |
4.6335 |
0.20% |
| 2023/07/17 |
4.6639 |
-0.33% |
2023/07/03 |
4.6243 |
0.31% |
| 2023/07/14 |
4.6793 |
0.08% |
2023/06/30 |
4.6100 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息/澳幣 |
0.19% |
-0.08% |
0.87% |
-3.54% |
-9.33% |
-9.91% |
-9.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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