合庫新興多重收益基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.0813 -0.04 -0.54% -7.37% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -27.05%

合庫新興多重收益基金-A不配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.0813 -0.54% 2023/07/13 8.0356 -1.31%
2023/07/26 8.1249 0.33% 2023/07/12 8.1425 0.30%
2023/07/25 8.0981 0.00% 2023/07/11 8.1185 0.32%
2023/07/24 8.0980 -0.34% 2023/07/10 8.0927 -0.21%
2023/07/21 8.1258 0.62% 2023/07/07 8.1099 -0.30%
2023/07/20 8.0754 -1.35% 2023/07/06 8.1346 -1.01%
2023/07/19 8.1856 0.63% 2023/07/05 8.2176 0.15%
2023/07/18 8.1340 0.35% 2023/07/04 8.2051 -0.34%
2023/07/17 8.1058 0.18% 2023/07/03 8.2329 -0.40%
2023/07/14 8.0911 0.69% 2023/06/30 8.2663 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-A不配息/澳幣 -0.54% 0.07% -1.66% -7.59% -7.48% -4.81% -7.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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