合庫新興多重收益基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5980 0.00 0.01% -8.20% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -29.64%

合庫新興多重收益基金-B配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 5.5980 0.01% 2023/07/13 5.5890 0.77%
2023/07/26 5.5975 0.07% 2023/07/12 5.5461 0.40%
2023/07/25 5.5937 0.11% 2023/07/11 5.5240 0.45%
2023/07/24 5.5876 -0.04% 2023/07/10 5.4991 -0.04%
2023/07/21 5.5897 -0.15% 2023/07/07 5.5012 -0.88%
2023/07/20 5.5979 -0.12% 2023/07/06 5.5502 -0.48%
2023/07/19 5.6048 0.05% 2023/07/05 5.5767 -0.07%
2023/07/18 5.6022 0.18% 2023/07/04 5.5805 0.05%
2023/07/17 5.5920 -0.17% 2023/07/03 5.5779 0.11%
2023/07/14 5.6015 0.22% 2023/06/30 5.5719 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-B配息/美元 0.01% 0.00% 0.33% -4.14% -8.12% -8.48% -8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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