合庫新興多重收益基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0082 -0.01 -0.06% -6.10% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -25.08%

合庫新興多重收益基金-A不配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.0082 -0.06% 2023/07/13 9.0060 0.58%
2023/07/26 9.0133 0.11% 2023/07/12 8.9544 0.34%
2023/07/25 9.0031 -0.15% 2023/07/11 8.9241 0.24%
2023/07/24 9.0164 0.06% 2023/07/10 8.9024 -0.02%
2023/07/21 9.0107 -0.07% 2023/07/07 8.9044 -0.46%
2023/07/20 9.0171 -0.41% 2023/07/06 8.9458 -0.51%
2023/07/19 9.0541 0.28% 2023/07/05 8.9919 0.08%
2023/07/18 9.0291 0.20% 2023/07/04 8.9851 -0.12%
2023/07/17 9.0114 0.00% 2023/07/03 8.9956 0.01%
2023/07/14 9.0111 0.06% 2023/06/30 8.9945 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-A不配息/人民幣 -0.06% -0.10% 0.30% -2.82% -5.86% -5.09% -6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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