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合庫新興多重收益基金-B配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.7159 |
0.04 |
0.54% |
-5.39% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
6.7159 |
0.54% |
2023/07/13 |
6.5842 |
0.95% |
| 2023/07/26 |
6.6797 |
-0.07% |
2023/07/12 |
6.5225 |
0.57% |
| 2023/07/25 |
6.6845 |
0.85% |
2023/07/11 |
6.4857 |
0.61% |
| 2023/07/24 |
6.6281 |
0.25% |
2023/07/10 |
6.4466 |
0.25% |
| 2023/07/21 |
6.6115 |
-0.71% |
2023/07/07 |
6.4306 |
-1.18% |
| 2023/07/20 |
6.6591 |
0.38% |
2023/07/06 |
6.5077 |
-0.64% |
| 2023/07/19 |
6.6339 |
0.01% |
2023/07/05 |
6.5499 |
-0.17% |
| 2023/07/18 |
6.6332 |
0.52% |
2023/07/04 |
6.5612 |
0.14% |
| 2023/07/17 |
6.5990 |
-0.05% |
2023/07/03 |
6.5520 |
0.30% |
| 2023/07/14 |
6.6021 |
0.27% |
2023/06/30 |
6.5322 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息/南非幣 |
0.54% |
0.85% |
2.32% |
-1.46% |
-5.39% |
-5.37% |
-5.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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