先機新興市場債券基金A1

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	10.3766	-0.00	-0.04%	2011/01/10

先機新興市場債券基金A1 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/01/10	10.3766	-0.04%	2010/12/21	10.3834	-0.03%
2011/01/07	10.3808	-0.23%	2010/12/20	10.3860	0.18%
2011/01/06	10.4048	-0.25%	2010/12/17	10.3672	-0.23%
2011/01/05	10.4311	0.50%	2010/12/16	10.3910	-0.40%
2011/01/04	10.3794	-0.69%	2010/12/15	10.4326	-0.42%
2010/12/31	10.4516	0.05%	2010/12/14	10.4770	0.08%
2010/12/30	10.4460	0.20%	2010/12/13	10.4683	-0.23%
2010/12/29	10.4248	-0.01%	2010/12/10	10.4928	-0.08%
2010/12/23	10.4256	0.26%	2010/12/09	10.5011	-0.21%
2010/12/22	10.3983	0.14%	2010/12/08	10.5231	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
先機新興市場債券基金A1	-0.04%	-0.72%	-1.11%	-3.08%	3.93%	6.77%	-0.72%
JP新興市場政府債券指數	0.25%	1.28%	-3.79%	-1.60%	2.10%	0.42%	3.65%
安本環球-新興市場債券基金A1(美元)	-0.86%	1.17%	-5.97%	-5.25%	-3.88%	-6.57%	-3.13%
安本環球-新興市場債券基金A2(美元)	-0.89%	1.12%	-5.46%	-3.83%	-1.22%	-1.58%	1.22%
歐義銳榮新興市場債券基金R(歐元)	-0.43%	-0.38%	0.02%	4.20%	6.69%	1.97%	1.48%
歐義銳榮新興市場債券基金R2(美元)	0.93%	0.18%	-3.85%	-2.12%	0.82%	-1.18%	2.15%
富達新興市場債券基金(歐元)	0.48%	-0.17%	-5.11%	-6.93%	-1.69%	-7.02%	-7.55%
富達新興市場債券基金(美元)	0.28%	2.55%	-5.15%	-9.11%	-6.78%	-8.11%	-5.40%
富達新興市場債券基金(月配)(歐元)	0.48%	-0.08%	-5.46%	-3.52%	0.66%	-7.04%	-6.95%
富達新興市場債券基金(月配)(美元)	0.29%	2.53%	-5.64%	-6.22%	-5.04%	-8.58%	-5.21%
法巴L1全球新興市場精選債券基金(歐元)	2.57%	-0.55%	-9.86%	-13.62%	-12.25%	-9.17%	-13.27%
法巴L1全球新興市場精選債券基金-年配(歐元)	2.55%	-0.57%	-9.84%	-13.60%	-12.26%	-14.72%	-18.56%
法巴L1全球新興市場精選債券基金(美元)	2.56%	-0.53%	-9.73%	-13.64%	-12.65%	-9.96%	-13.89%
法巴L1全球新興市場精選債券基金-季配(美元)	2.55%	-0.54%	-9.73%	-14.99%	-15.33%	-15.26%	-17.77%
法巴L1新興市場當地貨幣債券基金(美元)	2.74%	1.77%	-9.62%	-9.79%	-6.22%	-2.07%	-1.90%
富蘭克林-新興國家固定收益基金-A股(美元)	0.37%	1.51%	-7.67%	-8.30%	-8.13%	-7.03%	-6.57%
富蘭克林-新興國家固定收益基金-B股(美元)	0.35%	1.86%	-7.45%	-8.25%	-8.10%	-6.99%	-6.23%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(月配)-A股(美元)	0.37%	2.34%	-6.97%	-8.22%	-8.07%	-6.97%	-5.61%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(月配)-B股(美元)	0.37%	2.34%	-6.97%	-8.22%	-8.07%	-6.97%	-5.61%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)	0.22%	1.17%	-4.32%	-2.85%	-4.46%	-5.98%	-2.94%
景順新興市場債券基金 - A股(歐元對沖)(歐元)	-2.46%	1.66%	-7.01%	-6.69%	-3.61%	-3.42%	-1.41%
景順新興市場債券基金 - A股(美元)	-2.50%	1.64%	-7.03%	-6.81%	-6.28%	-8.36%	-4.11%
景順新興市場債券基金 - A-MD股(美元)	-2.46%	1.66%	-7.40%	-7.94%	-6.31%	-8.39%	-5.75%
景順新興市場債券基金 - B股(美元)	-2.43%	1.65%	-7.04%	-6.99%	-6.23%	-8.28%	-4.34%
景順新興市場債券基金 - C股(美元)	-2.49%	1.65%	-6.99%	-6.78%	-6.26%	-8.33%	-4.05%
景順新興市場債券基金 - C股(歐元對沖)(歐元)	-2.47%	1.69%	-7.00%	-6.65%	-3.52%	-3.22%	-1.21%
景順新興貨幣債券基金 - A股(美元)	-0.14%	4.38%	-6.37%	-7.70%	-6.12%	-4.61%	-1.56%
景順新興貨幣債券基金 - A股(歐元對沖)(歐元)	-0.16%	4.30%	-6.59%	-7.93%	-6.35%	-5.09%	-1.87%
景順新興貨幣債券基金 - A-MD股(美元)	-0.14%	4.38%	-6.81%	-8.96%	-8.67%	-9.66%	-5.89%
景順新興貨幣債券基金 - C股(美元)	-0.14%	4.39%	-6.33%	-7.59%	-5.89%	-4.09%	-1.15%
景順新興貨幣債券基金 - C股(歐元對沖)(歐元)	-0.16%	4.31%	-6.55%	-7.81%	-6.13%	-4.76%	-1.56%
天達新興市場當地貨幣債券基金(美元)	2.09%	3.59%	-4.99%	-9.07%	-9.93%	-10.90%	-7.48%
摩根富林明新興市場債券基金(歐元)	0.81%	0.34%	-10.61%	-8.84%	-6.51%	-6.61%	-3.42%
摩根富林明新興市場債券─月配息基金	0.09%	0.28%	1.21%	0.74%	-3.81%	4.92%	1.40%
MFS全盛新興市場債券基金A2(英鎊)	-1.09%	-1.24%	2.57%	2.41%	-2.15%	-3.48%	-2.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)	-1.09%	-2.50%	-4.81%	0.07%	5.65%	0.74%	-1.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)	0.11%	0.58%	-4.51%	-3.60%	-0.61%	-1.68%	1.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)	0.12%	0.60%	-4.91%	-4.75%	-2.92%	-5.93%	-2.40%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)	0.08%	0.56%	-4.60%	-3.87%	-1.13%	-2.65%	0.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)	0.12%	0.60%	-4.58%	-3.85%	-1.11%	-2.65%	0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)	0.12%	0.60%	-4.91%	-4.75%	-2.91%	-5.93%	-2.40%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)	0.06%	0.60%	-4.91%	-4.80%	-2.97%	-5.98%	-2.46%
百利達全球新興市場債券基金(美元)	1.64%	-0.01%	-5.95%	-4.37%	-1.54%	-2.78%	-0.23%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)	0.88%	3.50%	-5.90%	-4.49%	-1.77%	-3.41%	-0.18%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)	0.87%	3.48%	-5.99%	-4.74%	-2.29%	-4.41%	-0.99%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)	-0.36%	4.64%	-6.81%	-6.71%	-6.04%	-5.12%	-1.96%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)	-0.36%	4.62%	-6.90%	-6.95%	-6.51%	-6.06%	-2.73%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)	0.87%	2.94%	-6.48%	-6.15%	-5.13%	-9.77%	-5.74%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)	-0.36%	3.97%	-7.47%	-8.57%	-9.65%	-12.24%	-8.12%
施羅德新興市場債券基金(美元)	0.00%	0.00%	-0.51%	-0.86%	-1.51%	-3.38%	-1.24%
施羅德新興市場債券(歐元對沖)基金(歐元)	0.00%	0.00%	-0.54%	-0.76%	-1.36%	-3.30%	-1.08%
先機新興市場債券基金A(美元)	1.21%	0.89%	-5.65%	-4.27%	-1.79%	-1.48%	0.81%
先機新興市場債券基金A3(歐元)	-0.60%	-0.75%	-4.13%	0.52%	4.06%	0.54%	-0.78%
先機新興市場債券基金A1M(美元)	1.21%	0.89%	-6.15%	-5.79%	-4.80%	-7.32%	-4.26%
創利德新興市場債券基金(原幣美元)	0.30%	1.08%	-3.88%	-2.54%	1.12%	-2.20%	1.82%
創利德新興市場債券基金(美元配息)	0.29%	1.03%	-4.51%	-4.31%	-2.55%	-8.69%	-3.50%
創利德新興市場債券基金(歐元報價)	-0.89%	-1.75%	-3.49%	1.76%	6.89%	-0.22%	0.02%
創利德新興市場債券基金(歐元避險)	0.23%	1.03%	-3.96%	-2.44%	1.51%	-1.91%	2.23%
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美元)	0.31%	1.12%	-3.86%	-2.54%	1.12%	-2.20%	1.80%
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(歐元)	-0.90%	-1.72%	-3.44%	1.78%	6.90%	-0.24%	0.00%
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美配)	0.30%	1.06%	-4.51%	-4.38%	-2.63%	-8.70%	-3.55%
創利德新興市場債券基金(歐元避險配息)	0.31%	1.11%	-4.48%	-4.12%	-2.14%	-8.24%	-2.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)	2.06%	-0.13%	-6.52%	-6.81%	-4.02%	-3.94%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)(美元)	2.06%	-0.13%	-7.05%	-8.34%	-7.14%	-10.10%	-5.84%
基金平均績效	0.06%	1.48%	-5.77%	-5.71%	-3.60%	-5.19%	-3.10%

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