施羅德歐洲資產配置基金(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	17.89	0.06	0.34%	2012/12/07

施羅德歐洲資產配置基金(歐元) 基金資料

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲公司的股票和債券，以追求資本增長，同時透過持有在信貸機構的存款和金融市場票據的策略，達到保本目的。
2.基金可投資於衍生性金融商品，如透過買進或賣出股票指數期貨，指數選擇權或個別股票的方式，以有效管理投資組合或避險為目的。為相同之目的，亦即為投資股價指數及個股，基金得就以現金結算與不交付標的投資之差價訂定契約。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/12/07	17.89	0.34%	2012/11/23	17.61	0.17%
2012/12/06	17.83	0.28%	2012/11/22	17.58	0.40%
2012/12/05	17.78	0.06%	2012/11/21	17.51	0.34%
2012/12/04	17.77	-0.34%	2012/11/20	17.45	0.35%
2012/12/03	17.83	0.28%	2012/11/19	17.39	0.35%
2012/11/30	17.78	0.23%	2012/11/16	17.33	-0.17%
2012/11/29	17.74	0.85%	2012/11/15	17.36	-0.80%
2012/11/28	17.59	-0.23%	2012/11/14	17.50	0.40%
2012/11/27	17.63	0.11%	2012/11/13	17.43	-0.57%
2012/11/26	17.61	0.00%	2012/11/12	17.53	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐洲資產配置基金(歐元)	0.34%	0.62%	1.36%	1.36%	6.81%	5.55%	5.24%
聯博全球保守型基金-A2股(歐元)	0.00%	-2.99%	-0.36%	-2.17%	0.00%	-1.06%	2.12%
聯博全球保守型基金-A2股(美元)	-0.16%	-4.21%	-0.70%	-0.91%	1.26%	4.53%	2.27%
聯博全球保守型基金-A股(歐元)	-0.26%	0.96%	-0.60%	-2.87%	-0.69%	-2.70%	1.14%
聯博全球保守型基金-A股(美元)	-0.46%	-0.33%	-0.98%	-1.62%	0.53%	2.84%	1.26%
聯博全球保守型基金-B2股(美元)	-0.18%	-0.12%	-0.76%	-1.17%	0.78%	3.49%	1.62%
聯博全球保守型基金-B股(美元)	-0.20%	-0.07%	-0.78%	-1.36%	0.53%	3.05%	1.33%
安盛環球-最佳收益基金 (歐元)	-0.31%	-0.72%	0.33%	0.67%	2.18%	8.81%	5.58%
貝萊德環球資產配置基金 (歐元)	0.09%	0.26%	-1.91%	-2.90%	1.69%	3.91%	6.16%
貝萊德環球資產配置基金 (美元)	0.02%	-1.10%	-2.36%	-1.18%	3.37%	8.88%	6.07%
貝萊德多元資產基金 (歐元)	0.17%	-0.42%	-2.16%	-3.85%	-1.01%	2.35%	2.35%
天達環球策略管理基金(美元)	0.71%	-0.92%	-2.00%	0.57%	3.98%	12.05%	6.51%
天達環球策略股票基金(美元)	1.16%	-1.19%	-2.75%	0.50%	4.93%	19.10%	11.03%
天達環球策略收益基金(美元)	-0.57%	-0.97%	-2.41%	-5.18%	-7.06%	-8.43%	-9.05%
天達環球策略收益基金(F股)(美元)	-0.19%	-0.56%	-1.96%	-3.66%	-4.84%	-3.87%	-5.88%
摩根歐洲策略成長基金(歐元)	1.66%	-0.71%	-1.11%	2.19%	10.21%	21.99%	17.32%
摩根歐洲策略價值基金(歐元)	1.54%	-0.16%	0.16%	2.04%	11.41%	18.15%	13.12%
摩根美國企業成長基金(美元)	0.25%	-0.38%	-1.12%	0.38%	8.79%	12.18%	14.62%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)	0.57%	0.59%	1.19%	0.82%	5.47%	2.73%	0.42%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)	-0.05%	0.37%	-1.01%	-1.41%	1.56%	4.61%	3.99%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)	-0.51%	-0.44%	-1.88%	-2.58%	2.10%	3.34%	6.67%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)	-0.45%	-1.48%	-2.14%	-1.66%	2.72%	8.24%	5.69%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)	-0.46%	-1.47%	-2.17%	-1.21%	3.37%	9.30%	6.36%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)	-0.41%	-1.45%	-2.20%	-1.67%	2.74%	8.15%	5.53%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)	-0.46%	-1.46%	-2.22%	-1.69%	2.72%	8.13%	5.53%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)	-0.47%	-1.51%	-2.25%	-1.39%	2.99%	8.48%	5.83%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)	-0.46%	-1.50%	-2.24%	-1.42%	2.97%	8.51%	5.79%
施羅德新興市場股債優勢基金(歐元)	0.25%	2.87%	-1.82%	-6.25%	-8.99%	-4.52%	-7.28%
施羅德新興市場股債優勢基金(美元)	0.00%	1.68%	-2.43%	-4.96%	-7.79%	0.17%	-7.51%
天利環球資產配置基金(美元配息)	0.46%	-0.38%	-2.51%	-2.73%	-1.71%	2.88%	0.61%
天利環球資產配置基金(原幣美元)	0.45%	-0.45%	-2.37%	-2.21%	-0.51%	5.28%	2.15%
天利環球資產配置基金(歐元報價)	0.43%	0.95%	-1.68%	-3.93%	-2.09%	0.60%	2.09%
天利環球資產配置基金(歐元避險)	0.48%	-0.47%	-2.39%	-2.31%	-0.73%	4.69%	1.84%
天利環球資產配置基金(歐元避險配息)	0.47%	-0.46%	-2.50%	-2.87%	-1.83%	2.39%	0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(歐元)	0.19%	0.51%	-0.34%	-1.00%	-1.32%	-2.19%	-1.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(美元)	-0.01%	0.21%	-0.44%	-1.01%	-1.39%	-1.93%	-1.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(歐元)	-0.14%	-0.23%	-1.05%	-1.62%	-0.01%	1.68%	0.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(美元)	-0.14%	-0.46%	-1.14%	-1.29%	-0.05%	2.68%	1.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(歐元)	-0.28%	-0.76%	-1.36%	-2.07%	0.91%	4.79%	2.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(美元)	-0.05%	-0.93%	-1.29%	-1.32%	1.78%	6.46%	3.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(歐元)	-0.43%	-1.28%	-1.47%	-2.46%	1.64%	7.18%	4.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(美元)	-0.33%	-1.44%	-1.85%	-1.73%	2.64%	9.60%	6.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(歐元)	-0.63%	-2.08%	-1.85%	-2.74%	3.37%	12.22%	7.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)(美元)	-0.32%	-2.03%	-2.55%	-1.54%	4.86%	15.45%	10.27%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(美元)	-0.38%	-1.59%	-1.51%	-2.25%	0.46%	8.87%	3.75%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)(歐元)	-0.34%	-1.26%	-1.26%	-2.24%	1.29%	11.24%	5.94%
基金平均績效	0.01%	-0.63%	-1.45%	-1.69%	1.31%	5.65%	3.56%

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