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施羅德新興歐洲債券基金(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
17.71 |
-0.03 |
-0.17% |
2013/07/08 |
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| 施羅德新興歐洲債券基金(歐元)
基金資料
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1.主要投資於東歐和新興國家政府，跨國家組織和公司發行的債券，以追求資本增值及收益。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，2009年預計年配息率4%，每月配息。
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/2=-0.77%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|04/15|04/22|04/29|05/06|05/13|05/20|05/27|06/03|06/10|06/17|06/24|07/01|07/08|1:|16.00|16.93|17.86|18.79|19.71|2:|16.00|16.93|17.86|18.79|19.71&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2013/07/08 |
17.71 |
-0.17% |
2013/06/24 |
17.76 |
-0.06% |
| 2013/07/05 |
17.74 |
0.06% |
2013/06/21 |
17.77 |
-0.11% |
| 2013/07/04 |
17.73 |
0.11% |
2013/06/20 |
17.79 |
-0.22% |
| 2013/07/03 |
17.71 |
-0.28% |
2013/06/19 |
17.83 |
0.00% |
| 2013/07/02 |
17.76 |
-0.06% |
2013/06/18 |
17.83 |
-0.11% |
| 2013/07/01 |
17.77 |
0.00% |
2013/06/17 |
17.85 |
0.00% |
| 2013/06/28 |
17.77 |
-0.11% |
2013/06/14 |
17.85 |
0.28% |
| 2013/06/27 |
17.79 |
0.17% |
2013/06/13 |
17.80 |
-0.22% |
| 2013/06/26 |
17.76 |
0.06% |
2013/06/12 |
17.84 |
0.11% |
| 2013/06/25 |
17.75 |
-0.06% |
2013/06/11 |
17.82 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲債券基金(歐元) |
-0.17% |
-0.34% |
-0.95% |
-0.06% |
-0.78% |
6.43% |
-0.45% |
| 施羅德新興歐洲債券基金(美元) |
0.00% |
-1.77% |
-3.64% |
-1.43% |
-2.57% |
10.91% |
-3.23% |
| 瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元) |
0.23% |
-0.39% |
-2.77% |
-7.94% |
-9.16% |
-4.01% |
-9.61% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
-0.83% |
-2.45% |
-3.14% |
-4.17% |
4.44% |
-4.43% |
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