|
施羅德亞太城市房地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
143.4745 |
0.4089 |
0.29% |
2020/04/16 |
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/04/16 |
143.4745 |
0.29% |
2020/03/27 |
138.6012 |
-2.91% |
2020/04/15 |
143.0656 |
-2.00% |
2020/03/26 |
142.7615 |
3.75% |
2020/04/14 |
145.9863 |
1.22% |
2020/03/25 |
137.5992 |
3.44% |
2020/04/09 |
144.2217 |
1.61% |
2020/03/24 |
133.0216 |
6.92% |
2020/04/08 |
141.9422 |
-3.02% |
2020/03/23 |
124.4134 |
1.50% |
2020/04/07 |
146.3669 |
6.60% |
2020/03/20 |
122.5760 |
3.18% |
2020/04/06 |
137.3072 |
0.85% |
2020/03/19 |
118.7950 |
-7.91% |
2020/04/03 |
136.1462 |
-3.13% |
2020/03/18 |
128.9995 |
-3.12% |
2020/03/31 |
140.5440 |
-0.20% |
2020/03/17 |
133.1516 |
-0.97% |
2020/03/30 |
140.8258 |
1.61% |
2020/03/16 |
134.4598 |
-8.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.29% |
-0.52% |
6.70% |
-18.48% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|