施羅德亞太城市房地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 143.4745 0.4089 0.29% 2020/04/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德亞太城市房地產股票基金-A1/累積(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/16 143.4745 0.29% 2020/03/27 138.6012 -2.91%
2020/04/15 143.0656 -2.00% 2020/03/26 142.7615 3.75%
2020/04/14 145.9863 1.22% 2020/03/25 137.5992 3.44%
2020/04/09 144.2217 1.61% 2020/03/24 133.0216 6.92%
2020/04/08 141.9422 -3.02% 2020/03/23 124.4134 1.50%
2020/04/07 146.3669 6.60% 2020/03/20 122.5760 3.18%
2020/04/06 137.3072 0.85% 2020/03/19 118.7950 -7.91%
2020/04/03 136.1462 -3.13% 2020/03/18 128.9995 -3.12%
2020/03/31 140.5440 -0.20% 2020/03/17 133.1516 -0.97%
2020/03/30 140.8258 1.61% 2020/03/16 134.4598 -8.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞太城市房地產股票基金-A1/累積(美元)
0.29% -0.52% 6.70% -18.48% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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