羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1641.10 0.81 0.05% 0.95% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -2.21% 14.61% 6.24% -3.03% 11.96% 7.57% 5.81% -11.78% 10.92%

羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1641.10 0.05% 2024/03/11 1634.89 -0.01%
2024/03/25 1640.29 -0.08% 2024/03/08 1635.01 0.14%
2024/03/22 1641.60 0.03% 2024/03/07 1632.78 0.10%
2024/03/21 1641.07 0.18% 2024/03/06 1631.23 0.05%
2024/03/20 1638.13 0.16% 2024/03/05 1630.35 0.11%
2024/03/19 1635.58 0.21% 2024/03/04 1628.53 0.10%
2024/03/15 1632.22 -0.10% 2024/03/01 1626.95 0.13%
2024/03/14 1633.81 -0.13% 2024/02/29 1624.90 0.00%
2024/03/13 1636.00 0.05% 2024/02/28 1624.90 -0.00%
2024/03/12 1635.16 0.02% 2024/02/27 1624.98 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元 0.05% 0.34% 0.90% 1.61% 8.26% 10.63% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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