羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 145.06 -1.11 -0.76% 2021/06/17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -1.32% -8.57% 5.09% 31.87% -17.22% 13.79% 15.22%

羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/17 145.06 -0.76% 2021/06/01 147.51 0.13%
2021/06/16 146.17 -0.42% 2021/05/31 147.32 0.75%
2021/06/15 146.79 -0.33% 2021/05/28 146.22 0.52%
2021/06/14 147.28 -0.15% 2021/05/27 145.47 0.10%
2021/06/11 147.50 0.64% 2021/05/26 145.32 0.33%
2021/06/09 146.56 -0.26% 2021/05/25 144.84 1.37%
2021/06/08 146.94 -0.18% 2021/05/24 142.88 -0.35%
2021/06/04 147.21 -0.26% 2021/05/21 143.38 0.59%
2021/06/03 147.59 -0.16% 2021/05/20 142.54 0.10%
2021/06/02 147.83 0.22% 2021/05/19 142.40 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)
-0.76% -1.02% 2.70% 0.53% 10.11% 38.46% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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