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羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
145.06 |
-1.11 |
-0.76% |
2021/06/17 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
-1.32% |
-8.57% |
5.09% |
31.87% |
-17.22% |
13.79% |
15.22% |
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/06/17 |
145.06 |
-0.76% |
2021/06/01 |
147.51 |
0.13% |
2021/06/16 |
146.17 |
-0.42% |
2021/05/31 |
147.32 |
0.75% |
2021/06/15 |
146.79 |
-0.33% |
2021/05/28 |
146.22 |
0.52% |
2021/06/14 |
147.28 |
-0.15% |
2021/05/27 |
145.47 |
0.10% |
2021/06/11 |
147.50 |
0.64% |
2021/05/26 |
145.32 |
0.33% |
2021/06/09 |
146.56 |
-0.26% |
2021/05/25 |
144.84 |
1.37% |
2021/06/08 |
146.94 |
-0.18% |
2021/05/24 |
142.88 |
-0.35% |
2021/06/04 |
147.21 |
-0.26% |
2021/05/21 |
143.38 |
0.59% |
2021/06/03 |
147.59 |
-0.16% |
2021/05/20 |
142.54 |
0.10% |
2021/06/02 |
147.83 |
0.22% |
2021/05/19 |
142.40 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.76% |
-1.02% |
2.70% |
0.53% |
10.11% |
38.46% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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