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德信萬瑞基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.7878 |
-0.0010 |
-0.01% |
2019/03/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| -0.95% |
1.08% |
0.49% |
7.08% |
-1.19% |
3.29% |
-0.14% |
-1.57% |
-2.55% |
-0.25% |
| 德信萬瑞基金(台幣)
基金資訊
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(一)中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券益及經央行、金管會或財政部核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
(二)中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券），並符合下列任一信用評等規定，有關信用評等之規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定：
(１)經Standard &Poor’s Corp.評定，債務發行評等達BBB級(含)以上。
(２)經Moody’s Investors Service評定，債務發行評等達Baa2級(含)以上。
(３)經Fitch Ratings Ltd.評定，債務發行評等達BBB級(含)以上。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/03/25 |
10.7873 |
-0.00% |
2019/03/11 |
10.8120 |
0.01% |
| 2019/03/22 |
10.7878 |
-0.01% |
2019/03/08 |
10.8110 |
0.04% |
| 2019/03/21 |
10.7888 |
-0.07% |
2019/03/07 |
10.8070 |
-0.12% |
| 2019/03/20 |
10.7968 |
-0.02% |
2019/03/06 |
10.8205 |
0.03% |
| 2019/03/19 |
10.7986 |
0.00% |
2019/03/05 |
10.8174 |
0.01% |
| 2019/03/18 |
10.7982 |
-0.08% |
2019/03/04 |
10.8163 |
0.00% |
| 2019/03/15 |
10.8067 |
-0.02% |
2019/02/27 |
10.8158 |
-0.02% |
| 2019/03/14 |
10.8087 |
-0.02% |
2019/02/26 |
10.8176 |
0.00% |
| 2019/03/13 |
10.8104 |
0.00% |
2019/02/25 |
10.8172 |
-0.03% |
| 2019/03/12 |
10.8099 |
-0.02% |
2019/02/22 |
10.8200 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.17% |
-0.30% |
0.01% |
0.38% |
1.32% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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