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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.0764 |
0.0212 |
0.26% |
-0.96% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.40% |
0.54% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
8.0764 |
0.26% |
2024/04/09 |
8.0442 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
8.0552 |
-0.17% |
2024/04/08 |
8.0368 |
0.13% |
| 2024/04/19 |
8.0691 |
0.09% |
2024/04/03 |
8.0261 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
8.0618 |
-0.09% |
2024/04/02 |
8.0298 |
-0.33% |
| 2024/04/17 |
8.0690 |
0.23% |
2024/04/01 |
8.0562 |
-1.51% |
| 2024/04/16 |
8.0506 |
0.08% |
2024/03/29 |
8.1799 |
-0.16% |
| 2024/04/15 |
8.0442 |
-0.09% |
2024/03/28 |
8.1928 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
8.0515 |
0.01% |
2024/03/27 |
8.1804 |
-0.22% |
| 2024/04/11 |
8.0505 |
0.16% |
2024/03/26 |
8.1983 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
8.0380 |
-0.08% |
2024/03/25 |
8.1928 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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