保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.2600 -0.0019 -0.02% 2018/10/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - 3.10% 4.15%

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/18 11.2600 -0.02% 2018/09/21 11.2393 -0.02%
2018/10/16 11.2619 0.01% 2018/09/20 11.2412 0.02%
2018/10/15 11.2605 0.04% 2018/09/19 11.2391 0.02%
2018/10/12 11.2555 -0.09% 2018/09/18 11.2371 0.01%
2018/10/11 11.2662 0.11% 2018/09/17 11.2362 0.04%
2018/10/09 11.2542 0.04% 2018/09/14 11.2315 -0.04%
2018/10/08 11.2499 0.13% 2018/09/13 11.2356 0.00%
2018/09/28 11.2354 0.00% 2018/09/12 11.2354 0.05%
2018/09/27 11.2353 -0.02% 2018/09/11 11.2293 -0.02%
2018/09/26 11.2380 -0.01% 2018/09/10 11.2313 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)
-0.02% -0.06% 0.20% 0.53% 1.03% 2.93% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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