保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.3256 0.0011 0.01% 2018/12/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - 3.10% 4.15%

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/18 11.3256 0.01% 2018/11/22 11.2962 0.00%
2018/12/17 11.3245 0.03% 2018/11/21 11.2958 0.03%
2018/12/14 11.3206 -0.02% 2018/11/20 11.2927 -0.00%
2018/12/13 11.3228 0.22% 2018/11/19 11.2931 0.02%
2018/11/30 11.2974 -0.01% 2018/11/16 11.2908 0.04%
2018/11/29 11.2990 0.01% 2018/11/15 11.2867 0.00%
2018/11/28 11.2977 0.01% 2018/11/14 11.2867 0.03%
2018/11/27 11.2969 -0.01% 2018/11/13 11.2838 0.04%
2018/11/26 11.2980 0.03% 2018/11/12 11.2798 0.03%
2018/11/23 11.2948 -0.01% 2018/11/09 11.2763 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)
0.01% N/A% 0.31% 0.79% 1.14% 3.01% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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