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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
11.8718 |
0.0344 |
0.29% |
2020/12/16 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.10% |
4.15% |
2.91% |
1.60% |
- |
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/16 |
11.8718 |
0.29% |
2020/12/02 |
11.8365 |
-0.04% |
2020/12/15 |
11.8374 |
0.08% |
2020/12/01 |
11.8412 |
0.10% |
2020/12/14 |
11.8279 |
0.11% |
2020/11/30 |
11.8297 |
-0.02% |
2020/12/11 |
11.8147 |
-0.15% |
2020/11/27 |
11.8318 |
0.00% |
2020/12/10 |
11.8320 |
-0.03% |
2020/11/26 |
11.8316 |
0.04% |
2020/12/09 |
11.8358 |
-0.00% |
2020/11/25 |
11.8264 |
0.05% |
2020/12/08 |
11.8363 |
0.00% |
2020/11/24 |
11.8206 |
0.01% |
2020/12/07 |
11.8362 |
0.01% |
2020/11/23 |
11.8190 |
-0.11% |
2020/12/04 |
11.8350 |
0.00% |
2020/11/20 |
11.8326 |
0.08% |
2020/12/03 |
11.8347 |
-0.02% |
2020/11/19 |
11.8234 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.29% |
0.30% |
0.39% |
1.48% |
2.79% |
3.16% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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