保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.8718 0.0344 0.29% 2020/12/16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 3.10% 4.15% 2.91% 1.60% -

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/16 11.8718 0.29% 2020/12/02 11.8365 -0.04%
2020/12/15 11.8374 0.08% 2020/12/01 11.8412 0.10%
2020/12/14 11.8279 0.11% 2020/11/30 11.8297 -0.02%
2020/12/11 11.8147 -0.15% 2020/11/27 11.8318 0.00%
2020/12/10 11.8320 -0.03% 2020/11/26 11.8316 0.04%
2020/12/09 11.8358 -0.00% 2020/11/25 11.8264 0.05%
2020/12/08 11.8363 0.00% 2020/11/24 11.8206 0.01%
2020/12/07 11.8362 0.01% 2020/11/23 11.8190 -0.11%
2020/12/04 11.8350 0.00% 2020/11/20 11.8326 0.08%
2020/12/03 11.8347 -0.02% 2020/11/19 11.8234 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)
0.29% 0.30% 0.39% 1.48% 2.79% 3.16% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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