保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.4809 -0.0106 -0.09% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 3.10% 4.15% 2.91%

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 11.4809 -0.09% 2019/06/04 11.4724 -0.01%
2019/06/18 11.4915 0.08% 2019/06/03 11.4734 -0.03%
2019/06/17 11.4824 0.02% 2019/05/31 11.4766 -0.01%
2019/06/14 11.4801 0.01% 2019/05/30 11.4776 0.04%
2019/06/13 11.4794 0.05% 2019/05/29 11.4728 0.01%
2019/06/12 11.4740 -0.01% 2019/05/28 11.4711 0.00%
2019/06/11 11.4748 0.05% 2019/05/27 11.4710 0.00%
2019/06/10 11.4693 -0.00% 2019/05/24 11.4705 0.02%
2019/06/06 11.4696 0.02% 2019/05/23 11.4684 0.03%
2019/06/05 11.4670 -0.05% 2019/05/22 11.4652 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)
-0.09% 0.06% 0.31% 0.42% 1.37% 2.51% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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