保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.4135 -0.0008 -0.01% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 3.10% 4.15% 2.91%

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 11.4135 -0.01% 2019/01/31 11.3965 0.03%
2019/02/20 11.4143 0.08% 2019/01/30 11.3936 0.03%
2019/02/19 11.4050 0.03% 2019/01/29 11.3899 0.03%
2019/02/18 11.4018 0.03% 2019/01/28 11.3870 0.01%
2019/02/15 11.3987 0.02% 2019/01/25 11.3861 0.06%
2019/02/14 11.3961 -0.01% 2019/01/24 11.3798 0.00%
2019/02/13 11.3973 0.01% 2019/01/23 11.3794 0.03%
2019/02/12 11.3964 0.06% 2019/01/22 11.3756 0.01%
2019/02/11 11.3900 0.01% 2019/01/21 11.3747 0.01%
2019/02/01 11.3890 -0.07% 2019/01/18 11.3737 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別(人民幣)
-0.01% 0.15% 0.34% 1.04% 1.74% 3.07% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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