寶來全球新興市場精選組合基金(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	12.480	-0.01	-0.08%	2012/05/03

寶來全球新興市場精選組合基金(台幣) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/05/03	12.480	-0.08%	2012/04/18	12.490	0.00%
2012/05/02	12.490	0.40%	2012/04/17	12.490	0.16%
2012/04/30	12.440	0.08%	2012/04/16	12.470	-0.24%
2012/04/27	12.430	0.08%	2012/04/13	12.500	0.08%
2012/04/26	12.420	0.00%	2012/04/12	12.490	0.89%
2012/04/25	12.420	0.32%	2012/04/11	12.380	-0.24%
2012/04/24	12.380	0.08%	2012/04/10	12.410	-1.43%
2012/04/23	12.370	-1.12%	2012/04/05	12.590	-1.49%
2012/04/20	12.510	0.08%	2012/04/03	12.780	0.55%
2012/04/19	12.500	0.08%	2012/04/02	12.710	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
寶來全球新興市場精選組合基金(台幣)	-0.08%	0.48%	-2.35%	-2.12%	-0.32%	-17.24%	5.85%
MSCI 新興市場指數	0.51%	3.13%	4.60%	-9.67%	5.27%	-13.66%	3.48%
安本環球-新興市場股票基金(美元)	1.75%	3.24%	4.81%	-6.01%	10.84%	-2.03%	7.86%
安本環球-新興市場小型公司基金(美元)	0.82%	1.60%	0.38%	-5.53%	13.66%	-1.97%	12.94%
聯博新興市場成長基金 A股(美元)	-0.19%	3.28%	3.90%	-10.19%	4.77%	-17.42%	4.70%
聯博新興市場成長基金 B股(美元)	-0.19%	3.28%	3.82%	-10.42%	4.28%	-18.23%	4.20%
聯博新興市場價值基金I股	-0.17%	1.78%	6.58%	-8.53%	6.82%	-6.08%	5.44%
聯博新興市場價值基金A股	-0.18%	1.76%	6.51%	-8.69%	6.41%	-6.79%	5.08%
聯博新興市場價值基金I股	-0.05%	2.95%	6.03%	-12.11%	3.76%	-16.60%	3.41%
聯博新興市場價值基金A股	-0.05%	2.92%	5.95%	-12.28%	3.35%	-17.25%	3.05%
德盛安聯全球新興市場基金	1.22%	3.03%	4.83%	-8.89%	6.02%	-13.12%	3.74%
霸菱全球新興市場基金(歐元)	0.59%	2.08%	6.14%	-5.95%	7.57%	-5.54%	3.98%
霸菱全球新興市場基金(美元)	1.20%	3.36%	6.13%	-9.47%	4.38%	-15.78%	2.01%
貝萊德新興市場基金(歐元)	0.14%	1.76%	4.20%	-3.87%	9.43%	-1.29%	6.32%
貝萊德新興市場基金(美元)	0.63%	3.23%	4.10%	-7.69%	6.02%	-12.42%	4.10%
群益新興大消費基金	0.00%	0.42%	1.61%	-6.24%	-3.37%	N/A%	-2.77%
安盛環球-泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)	1.45%	3.29%	4.18%	-7.94%	6.99%	-13.91%	4.76%
首域全球新興市場領先基金(類別1)(未申報生效)(美元)	1.91%	1.91%	2.92%	-4.45%	8.93%	1.33%	6.81%
CI資本國際新興市場股票基金B(歐元)	0.14%	0.76%	2.78%	-8.51%	5.83%	-9.30%	2.65%
CI資本國際新興市場股票基金B(美元)	0.91%	2.55%	2.40%	-12.42%	3.06%	-19.64%	0.25%
CI資本國際新興市場股票基金T(美元)	0.91%	2.53%	2.39%	-12.46%	2.93%	-19.84%	0.14%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 E2(美元)	0.66%	3.05%	4.03%	-6.81%	5.90%	-9.56%	4.15%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)	0.20%	1.57%	4.12%	-2.95%	9.35%	1.85%	6.39%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)	0.19%	1.55%	4.04%	-3.13%	8.93%	1.08%	6.01%
富達新興市場基金	-0.21%	2.59%	4.35%	-5.36%	7.82%	-6.99%	6.99%
法巴L1全球新興市場股票基金(美元)	1.56%	4.19%	5.71%	-10.29%	7.90%	-13.92%	5.16%
富蘭克林-新興國家基金-A(美元)	0.06%	2.89%	2.39%	-10.29%	0.38%	-12.47%	-0.31%
富蘭克林-新興國家基金-B(美元)	0.06%	2.82%	2.25%	-10.59%	-0.30%	-13.61%	-0.97%
ING(L)新興市場投資基金(美元)	0.53%	3.23%	3.71%	-9.62%	3.13%	-17.77%	2.55%
景順開發中市場基金 - A股(美元)	1.25%	3.30%	4.41%	-10.01%	7.91%	-12.51%	5.04%
景順開發中市場基金 - B股(美元)	1.29%	3.28%	4.36%	-10.23%	7.39%	-13.38%	4.54%
景順開發中市場基金 - C股(美元)	1.28%	3.33%	4.49%	-9.90%	8.22%	-12.33%	5.30%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(美元)	1.02%	3.26%	5.51%	-11.84%	5.83%	-16.99%	2.49%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)	0.25%	1.48%	5.89%	-7.76%	8.75%	-6.15%	5.02%
摩根全方位新興市場基金(美元)	1.03%	3.44%	4.65%	-7.42%	7.24%	-9.87%	5.23%
摩根新興市場小型企業基金(美元)	0.98%	2.20%	2.88%	-8.29%	10.20%	-14.85%	7.27%
美盛百駿新興市場股票A美元累積型	-0.18%	3.58%	6.20%	-10.22%	0.88%	-16.16%	0.29%
柏瑞環球新興市場股票基金Y(美元)	0.29%	1.84%	5.30%	-10.21%	2.63%	-22.45%	2.24%
柏瑞環球新興市場股票基金A(美元)	0.29%	1.83%	5.23%	-10.39%	2.22%	-23.06%	1.85%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)	-0.54%	1.59%	4.24%	-6.88%	6.76%	-3.32%	2.98%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)	-0.33%	2.64%	4.09%	-10.53%	3.44%	-13.90%	0.22%
施羅德新興市場(歐元)基金(歐元)	0.34%	1.93%	5.78%	-2.18%	13.54%	1.36%	8.73%
施羅德新興市場基金(美元)	1.06%	3.26%	5.75%	-6.10%	9.93%	-9.74%	6.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金(美元)	1.40%	3.18%	4.41%	-11.03%	5.54%	-13.20%	3.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金(美元)	0.18%	0.78%	-0.72%	-12.89%	1.55%	-15.81%	0.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票(美元)	1.32%	3.17%	4.55%	-10.39%	6.17%	-15.07%	3.24%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)	1.37%	2.04%	2.58%	-4.48%	9.06%	2.84%	6.89%
基金平均績效	0.57%	2.47%	4.05%	-8.34%	5.83%	-11.22%	3.96%

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