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鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
65.57 |
0.27 |
0.41% |
2021/02/19 |
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|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.16% |
9.60% |
-21.21% |
25.48% |
-2.87% |
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2(美元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/19 |
65.57 |
0.41% |
2021/02/04 |
64.06 |
1.52% |
2021/02/18 |
65.30 |
-0.21% |
2021/02/03 |
63.10 |
0.57% |
2021/02/17 |
65.44 |
-0.43% |
2021/02/02 |
62.74 |
1.78% |
2021/02/16 |
65.72 |
0.43% |
2021/02/01 |
61.64 |
1.62% |
2021/02/12 |
65.44 |
0.06% |
2021/01/29 |
60.66 |
-2.35% |
2021/02/11 |
65.40 |
0.08% |
2021/01/28 |
62.12 |
1.77% |
2021/02/10 |
65.35 |
0.45% |
2021/01/27 |
61.04 |
-3.14% |
2021/02/09 |
65.06 |
0.02% |
2021/01/26 |
63.02 |
-1.15% |
2021/02/08 |
65.05 |
1.04% |
2021/01/25 |
63.75 |
-0.33% |
2021/02/05 |
64.38 |
0.50% |
2021/01/22 |
63.96 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.41% |
0.20% |
2.31% |
9.74% |
21.38% |
1.99% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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