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鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
110.39 |
-0.01 |
-0.01% |
2020/10/15 |
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
6.56% |
-12.75% |
9.64% |
16.62% |
-15.54% |
18.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/10/15 |
110.39 |
-0.01% |
2020/10/01 |
105.87 |
-0.45% |
2020/10/14 |
110.40 |
-0.07% |
2020/09/30 |
106.35 |
0.84% |
2020/10/13 |
110.48 |
-0.64% |
2020/09/29 |
105.46 |
-0.64% |
2020/10/12 |
111.19 |
0.56% |
2020/09/28 |
106.14 |
1.19% |
2020/10/09 |
110.57 |
0.52% |
2020/09/25 |
104.89 |
0.66% |
2020/10/08 |
110.00 |
0.79% |
2020/09/24 |
104.20 |
-0.08% |
2020/10/07 |
109.14 |
1.14% |
2020/09/23 |
104.28 |
-1.56% |
2020/10/06 |
107.91 |
-0.51% |
2020/09/22 |
105.93 |
0.39% |
2020/10/05 |
108.46 |
1.66% |
2020/09/21 |
105.52 |
-3.17% |
2020/10/02 |
106.69 |
0.77% |
2020/09/18 |
108.97 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
0.35% |
1.35% |
10.86% |
26.33% |
3.44% |
-3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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