瀚亞優質公司債基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	11.729	-0.002	-0.02%	2014/03/17

瀚亞優質公司債基金(美元) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	-	-	9.04%	-2.69%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	11.729	-0.02%	2014/03/03	11.746	-0.03%
2014/03/14	11.731	0.35%	2014/02/28	11.749	0.41%
2014/03/13	11.690	0.15%	2014/02/26	11.701	0.34%
2014/03/12	11.672	0.08%	2014/02/25	11.661	-0.05%
2014/03/11	11.663	-0.02%	2014/02/24	11.667	0.17%
2014/03/10	11.665	-0.32%	2014/02/21	11.647	-0.12%
2014/03/07	11.702	-0.22%	2014/02/20	11.661	-0.09%
2014/03/06	11.728	-0.01%	2014/02/19	11.672	0.19%
2014/03/05	11.729	-0.37%	2014/02/18	11.650	0.00%
2014/03/04	11.773	0.23%	2014/02/17	11.650	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金(美元)	-0.02%	0.55%	0.68%	2.48%	5.01%	0.79%	2.26%
ML美國公司債指數	-0.22%	0.37%	0.55%	2.32%	4.92%	1.44%	2.54%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)	-0.23%	-0.06%	-0.79%	1.03%	0.28%	-5.61%	0.97%
聯博美國收益基金-A2股(美元)	-0.12%	0.29%	0.86%	2.16%	4.50%	0.57%	2.42%
聯博美國收益基金-AT股(美元)	-0.11%	0.34%	0.46%	1.03%	2.09%	-4.03%	1.61%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)	-0.16%	0.00%	-1.09%	0.00%	-2.01%	-9.83%	0.32%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)	-0.07%	0.35%	0.42%	0.99%	2.00%	N/A%	1.71%
聯博美國收益基金-AA股澳幣避險/穩定月配(澳幣)	-0.13%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)	-0.13%	0.33%	0.40%	0.93%	1.81%	-4.29%	1.68%
聯博美國收益基金-BT股澳幣避險(澳幣)	-0.07%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)	-0.13%	0.27%	0.47%	1.02%	2.12%	-3.87%	1.64%
貝萊德美元優質債券基金 (美元)	0.00%	0.48%	0.62%	2.03%	3.62%	0.79%	2.06%
富達美元債券基金(美元)	-0.10%	0.50%	0.53%	1.13%	2.48%	-1.65%	1.48%
富達美元債券基金-月配(美元)	-0.09%	0.46%	0.46%	1.49%	2.54%	-1.62%	1.87%
法巴百利達美元債券基金C(美元)	-0.04%	0.29%	0.68%	2.26%	3.40%	-0.32%	2.11%
富蘭克林美國政府基金-月配 - A (美元)	-0.21%	0.00%	-0.21%	0.53%	0.96%	-2.28%	0.75%
富蘭克林美國政府基金-月配 - B (美元)	-0.21%	0.00%	-0.11%	0.53%	1.07%	-2.18%	0.85%
匯豐美元債券基金(美元)	-0.07%	0.37%	0.58%	1.66%	2.73%	-1.38%	1.87%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積)	-0.03%	0.67%	0.51%	2.33%	3.90%	-0.80%	2.43%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(季配)	-0.03%	0.67%	0.23%	1.47%	2.17%	-4.07%	1.57%
駿利駿利靈活入息基金A累計(歐元)	-0.13%	0.09%	0.41%	1.41%	2.91%	0.13%	1.64%
駿利駿利靈活入息基金A累計(美元)	-0.15%	0.10%	0.41%	1.38%	2.96%	0.41%	1.64%
駿利駿利靈活入息基金A入息(美元)	-0.08%	-0.17%	0.08%	0.42%	0.92%	-3.05%	0.67%
駿利駿利靈活入息基金B入息(歐元)	-0.09%	0.00%	0.26%	0.98%	1.97%	-1.56%	1.25%
駿利駿利靈活入息基金B累計(美元)	-0.12%	0.06%	0.35%	1.18%	2.50%	-0.58%	1.42%
駿利駿利靈活入息基金B入息(美元)	-0.16%	-0.08%	0.16%	0.90%	1.99%	-1.36%	1.15%
駿利駿利靈活入息基金I累計(歐元)	-0.13%	0.09%	0.48%	1.69%	3.48%	1.06%	1.87%
駿利駿利靈活入息基金I入息(美元)	-0.08%	-0.08%	0.24%	0.98%	1.99%	-1.36%	1.15%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)	-0.13%	0.28%	0.57%	2.02%	3.95%	0.12%	2.27%
宏利環球美國債券基金-AA股 (美元)	-0.04%	0.09%	0.53%	1.77%	-1.17%	-3.83%	1.83%
百利達美元債券(美元)	0.00%	0.10%	-1.21%	-2.59%	-2.13%	-2.74%	-2.77%
瀚亞美國特優級債券基金(美元)	0.00%	0.70%	0.56%	2.12%	3.78%	-0.23%	2.10%
瀚亞美國優質債券基金(美元)	-0.02%	0.50%	0.69%	2.87%	5.84%	1.68%	2.62%
瀚亞美國特優級債券基金Adm(美元)	0.00%	0.70%	0.37%	1.44%	2.45%	-2.84%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金Adm(美元)	-0.02%	0.49%	0.42%	1.98%	4.03%	-1.90%	1.74%
瀚亞美國複合收益債券基金(美元)	-0.03%	0.51%	0.41%	1.52%	2.83%	-0.31%	1.67%
瀚亞美國複合債券基金Adm(美元)	-0.02%	0.51%	0.22%	0.90%	1.57%	-2.86%	1.05%
瀚亞優質公司債基金Adm(美元)	-0.02%	0.55%	0.45%	1.73%	3.47%	-2.32%	1.52%
瀚亞美國優質債券基金Aadm(澳幣)	-0.01%	0.52%	0.41%	2.02%	4.03%	-2.10%	1.65%
瀚亞美國複合收益債券Aadm(澳幣)	-0.01%	0.55%	0.21%	0.87%	1.42%	-3.16%	0.89%
瀚亞優質公司債基金Aadm(澳幣)	-0.01%	0.57%	0.43%	1.71%	3.44%	-2.47%	1.37%
瀚亞優質公司債基金Admc1(美元)	-0.02%	0.55%	0.39%	1.58%	3.26%	N/A%	1.37%
瀚亞優質公司債基金Azdm(南非幣)	0.01%	0.63%	0.52%	2.24%	4.24%	N/A%	1.72%
瀚亞優質公司債基金Azdmc1(南非幣)	0.02%	0.64%	0.50%	2.12%	3.98%	N/A%	1.60%
瀚亞優質公司債基金Aadmc1(澳幣)	0.00%	0.58%	0.39%	1.65%	3.24%	N/A%	1.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)	-0.05%	0.31%	0.52%	1.73%	3.46%	-0.72%	1.84%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)	-0.02%	0.27%	0.28%	1.08%	2.76%	0.73%	1.08%
基金平均績效	-0.07%	0.33%	0.31%	1.38%	2.54%	-1.77%	1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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