瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5678 -0.0079 -0.06% 2014/03/13

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)   基金資料

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - 1.66% 15.01% 4.56%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/03/13 12.5678 -0.06% 2014/02/26 12.5669 0.03%
2014/03/12 12.5757 -0.01% 2014/02/25 12.5628 0.12%
2014/03/11 12.5772 0.02% 2014/02/24 12.5472 0.34%
2014/03/10 12.5746 -0.14% 2014/02/21 12.5047 0.11%
2014/03/07 12.5919 -0.10% 2014/02/20 12.4905 0.14%
2014/03/06 12.6048 -0.13% 2014/02/19 12.4733 0.12%
2014/03/05 12.6211 -0.02% 2014/02/18 12.4588 0.13%
2014/03/04 12.6235 0.15% 2014/02/14 12.4422 0.04%
2014/03/03 12.6045 0.15% 2014/02/13 12.4374 0.12%
2014/02/27 12.5862 0.15% 2014/02/12 12.4221 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) -0.06% -0.29% 1.05% 2.60% 6.27% 4.51% 2.49%
全球高收益債券指數指數 0.00% -0.16% 1.25% 2.74% 6.70% % 2.20%
ML全球高收益指數 0.10% -0.15% 0.88% 2.57% 6.03% 6.71% 2.21%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.00% -0.31% -0.72% 1.26% 1.69% -1.63% 0.73%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.07% 0.00% 0.98% 2.44% 6.01% 4.85% 2.21%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.21% 0.21% 0.64% 1.08% 3.30% -0.84% 1.29%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.21% 0.00% 0.64% 1.07% 3.28% -0.84% 1.07%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.10% 0.00% 0.98% 2.22% 5.51% 3.87% 2.02%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% 0.63% 1.06% 3.02% -1.04% 1.27%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元) 0.21% 0.00% 0.64% 1.07% 3.28% -0.84% 1.07%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.30% 0.00% -0.88% 0.00% -0.88% -6.89% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00% -0.29% -0.87% 0.00% -1.15% -7.05% 0.00%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.05% 0.00% 0.97% 2.44% 5.87% 4.80% 2.15%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.06% 0.00% 0.55% 1.11% 3.14% -0.78% 1.29%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.05% 0.00% 0.92% 2.20% 5.39% 3.72% 2.00%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.06% -0.06% 0.55% 1.11% 3.14% -0.78% 1.23%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.07% 0.60% 1.13% 3.05% N/A% 1.47%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.07% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.07% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.07% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.29% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元) 0.29% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元) 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.06% 0.54% 1.09% 3.10% -1.07% 1.40%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.06% 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
英傑華全球高收益債券基金(美元) 0.00% -0.15% 0.84% 2.57% 5.69% 5.58% 2.25%
霸菱高收益債券基金-配息(歐元) 0.36% -0.48% -0.96% -1.31% -2.25% -7.18% -1.19%
霸菱高收益債券基金-配息(美元) -0.17% -0.52% 0.26% -0.09% 2.14% -0.17% -0.35%
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.17% -0.60% 0.17% 1.32% 5.00% -0.60% 1.05%
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息(英鎊) -0.14% -0.54% 0.27% -0.14% 2.22% 0.00% -0.27%
霸菱高收益債券基金-月配(美元) -0.18% -0.61% -0.35% -0.26% 2.07% -0.18% -0.44%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) -0.70% -0.33% 0.71% 2.70% 6.23% 7.62% 2.21%
CI資本國際全球高益機會基金B(歐元) 0.16% -0.64% -1.03% 0.28% -0.52% -7.05% 0.20%
CI資本國際全球高益機會基金B(美元) 0.23% -0.26% 0.55% 1.64% 3.77% -0.89% 1.31%
CI資本國際全球高益機會基金T(歐元) 0.16% -0.65% -1.05% 0.24% -0.65% -7.28% 0.16%
CI資本國際全球高益機會基金T(美元) 0.23% -0.23% 0.56% 1.60% 3.63% -1.13% 1.27%
CI資本國際全球高益機會基金Tfd(歐元) 0.14% -0.63% -1.67% -1.53% -4.01% -13.36% -1.53%
CI資本國際全球高益機會基金Tfd(美元) 0.20% -0.25% -0.05% -0.15% 0.10% -7.60% -0.51%
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) -0.16% -0.25% 0.71% 2.26% 6.01% 6.04% 1.95%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元) -0.16% -0.24% 0.71% 2.24% 6.04% 6.10% 1.95%
富蘭克林公司債基金-月配 - A (美元) 0.14% 0.00% 0.41% 1.39% 3.55% 0.69% 1.11%
富蘭克林公司債基金-月配 - B (美元) 0.00% -0.14% 0.27% 1.38% 3.39% 0.55% 1.10%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積 (台幣) -0.11% -0.33% 0.72% 2.77% 6.82% 7.03% 2.31%
第一金高收益債A基金(台幣) -0.13% -0.28% 0.45% 2.45% 5.34% 4.27% 2.02%
第一金高收益債B基金(台幣) -0.13% -0.77% -0.05% 0.93% 2.21% -1.84% 0.50%
富邦策略高收益債券基金-A類型 (台幣) 0.0184% -0.33% 0.61% 2.19% 5.70% 1.43% 1.85%
富邦策略高收益債券基金-B類型 (台幣) 0.0180% -0.65% 0.29% 1.14% 3.51% -2.80% 0.81%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A(歐元) -0.08% -0.68% -0.45% 2.09% 2.17% 3.29% 1.78%
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元) -0.18% -0.46% 1.12% 0.93% 3.23% 4.62% 0.28%
ING(L)Renta環球高收益基金(美元) 0.11% -0.09% 0.83% 2.36% 6.45% 7.63% 1.82%
景順策略債券基金-A股 (美元) -0.08% -0.37% 1.29% 2.62% 3.42% -4.45% 2.15%
摩根環球高收益債券基金(歐元) -0.11% -0.26% 0.70% 2.14% 5.11% 5.65% 1.88%
摩根環球高收益債券基金(美元) -0.11% -0.26% 0.69% 2.12% 5.15% 5.76% 1.86%
摩根環球高收益債券基金─月配(美元) -0.11% -0.26% 0.12% 0.40% 1.59% -1.35% 0.15%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) 0.13% -0.09% 0.94% 2.01% 4.64% 4.11% 1.79%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.13% -0.09% 0.95% 2.05% 4.72% 4.26% 1.82%
MFS全盛高收益基金A1(美元) -0.12% -0.32% 0.68% 2.16% 5.48% 4.73% 1.87%
MFS全盛高收益基金A2(美元) 0.00% -0.32% 0.32% 0.80% 2.76% -0.78% 0.96%
MFS全盛高收益基金C1(美元) -0.14% -0.37% 0.56% 1.90% 4.95% 3.63% 1.66%
MFS全盛高收益基金B1(美元) -0.14% -0.36% 0.60% 1.91% 4.99% 3.69% 1.67%
MFS全盛高收益基金C2(美元) -0.16% -0.31% 0.31% 0.79% 2.73% -0.78% 0.95%
MFS全盛高收益基金B2(美元) 0.00% -0.31% 0.31% 0.79% 2.58% -0.93% 0.95%
華頓全球高收益債券基金-A不配息 -0.1195% -0.36% 0.66% 1.73% 5.48% -0.49% 1.55%
華頓全球高收益債券基金-B配息 -0.1194% -0.36% 0.06% -0.07% 1.80% -7.20% -0.25%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) -0.06% -0.73% 0.61% 1.28% 3.56% -0.78% 1.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金Ａ-不配息(台幣) -0.16% -0.29% 0.48% 2.90% 6.22% 3.11% 2.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金Ｂ-月配息(台幣) -0.16% -0.29% -0.07% 1.20% 2.73% -3.51% 0.46%
鋒裕環球高收益基金-A2(美元) 0.14% -0.10% 0.95% 2.23% 5.06% 3.59% 1.79%
鋒裕環球高收益基金-AXD(美元) 0.16% -0.10% 0.43% 0.45% 1.46% -3.47% 0.02%
鋒裕環球高收益基金-B2(美元) 0.13% -0.12% 0.84% 1.89% 4.26% 1.86% 1.50%
鋒裕環球高收益基金-BXD(美元) 0.13% -0.13% 0.30% 0.11% 0.62% -5.18% -0.28%
鋒裕環球高收益基金-A2(歐元) 0.13% -0.42% -0.66% 0.80% 0.71% -2.81% 0.72%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元) 0.03% -0.24% 0.79% 2.47% 6.19% 6.33% 2.05%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) 0.03% -0.24% 0.80% 2.48% 6.25% 6.52% 2.06%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元) 0.04% -0.19% 0.90% 1.69% 3.23% 1.31% 1.17%
施羅德全球策略高收益債券基金－累積(台幣) -0.34% -0.73% 0.50% -0.75% 0.17% -7.01% -0.95%
施羅德全球策略高收益債券基金－配息(台幣) -0.34% -0.73% -0.15% -2.64% -3.54% -13.52% -2.84%
基金平均績效 0.01% -0.28% 0.37% 1.27% 3.30% 0.11% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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