瀚亞中印基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	16.766	-0.021	-0.12%	2014/03/14

瀚亞中印基金(美元) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	72.38%	-57.14%	87.26%	15.67%	-29.05%	21.15%	-3.21%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/14	16.766	-0.13%	2014/02/28	16.974	1.11%
2014/03/13	16.787	-0.89%	2014/02/26	16.788	0.68%
2014/03/12	16.937	-1.22%	2014/02/25	16.675	-0.16%
2014/03/11	17.146	-0.02%	2014/02/24	16.701	-0.33%
2014/03/10	17.149	-0.57%	2014/02/21	16.757	0.49%
2014/03/07	17.248	0.75%	2014/02/20	16.675	-0.38%
2014/03/06	17.119	1.06%	2014/02/18	16.738	-0.01%
2014/03/05	16.939	0.37%	2014/02/17	16.740	0.70%
2014/03/04	16.877	0.54%	2014/02/14	16.623	0.92%
2014/03/03	16.787	-1.10%	2014/02/13	16.472	-1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印基金(美元)	-0.12%	-2.79%	0.86%	-4.46%	-0.90%	-5.10%	-6.16%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.21%	-1.45%	-1.05%	-2.81%	-2.02%	-2.84%	-3.86%
德盛新興亞洲基金 (美元) (美元)	-0.13%	-2.44%	2.77%	5.40%	11.03%	9.19%	3.70%
歐義銳榮新興亞洲股票基金R(歐元)	0.22%	-1.86%	-3.03%	-4.52%	-7.64%	-9.63%	-5.28%
歐義銳榮新興亞洲股票基金R2(美元)	0.23%	-1.53%	-1.44%	-3.31%	-3.64%	-3.62%	-3.41%
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(歐元)	-0.62%	-3.20%	-1.05%	-3.24%	-5.01%	-10.21%	-3.81%
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)	-0.63%	-2.95%	0.51%	-1.93%	-0.55%	-4.04%	-2.85%
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D(美元)	-0.63%	-2.95%	0.51%	-1.94%	-0.55%	-4.03%	-2.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)	0.23%	-1.03%	-0.97%	0.35%	-2.53%	-5.09%	-1.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)	0.46%	-0.66%	0.75%	1.64%	1.73%	1.26%	-0.12%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)	-0.42%	-2.95%	-0.53%	-2.11%	-2.91%	-8.97%	-2.91%
元大寶來新興亞洲基金(台幣)	-0.45%	-2.72%	3.12%	3.00%	3.72%	-1.87%	0.68%
基金平均績效	-0.17%	-2.28%	0.14%	-1.01%	-0.66%	-3.83%	-2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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