瀚亞亞洲基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	15.332	0.040	0.26%	2014/03/17

瀚亞亞洲基金(美元) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	30.56%	33.74%	-54.28%	76.48%	18.72%	-22.25%	19.93%	-5.85%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	15.332	0.26%	2014/03/03	15.446	-0.92%
2014/03/14	15.292	-0.19%	2014/02/28	15.590	0.91%
2014/03/13	15.321	-0.20%	2014/02/26	15.450	0.33%
2014/03/12	15.351	-1.44%	2014/02/25	15.399	0.08%
2014/03/11	15.575	0.26%	2014/02/24	15.386	-0.52%
2014/03/10	15.534	-1.15%	2014/02/21	15.467	0.76%
2014/03/07	15.714	0.34%	2014/02/20	15.351	-0.78%
2014/03/06	15.661	0.79%	2014/02/19	15.471	0.19%
2014/03/05	15.538	0.52%	2014/02/18	15.442	-0.13%
2014/03/04	15.458	0.08%	2014/02/17	15.462	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲基金(美元)	0.26%	-1.30%	-0.84%	-2.80%	-4.62%	-7.37%	-4.44%
聯博亞洲股票基金-I股(歐元)	1.00%	-1.94%	-2.57%	-3.27%	-5.61%	-11.35%	-5.24%
聯博亞洲股票基金-A股(歐元)	1.04%	-1.93%	-2.58%	-3.39%	-5.95%	-12.10%	-5.42%
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險(澳幣)	1.06%	-1.62%	-1.25%	-3.32%	-4.02%	-11.10%	-4.63%
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險(澳幣)	1.11%	-1.59%	-0.75%	-1.76%	-0.97%	-5.05%	-3.62%
聯博亞洲股票基金-I股(美元)	1.08%	-1.63%	-0.94%	-2.20%	-1.63%	-5.60%	-3.93%
聯博亞洲股票基金-A股(美元)	1.12%	-1.63%	-0.97%	-2.34%	-1.99%	-6.33%	-4.06%
聯博亞洲股票基金-AD股(美元)	1.09%	-1.63%	-1.28%	-3.28%	-3.88%	-10.05%	-4.67%
聯博亞洲股票基金-AD股(歐元)	1.01%	-1.97%	-2.92%	-4.32%	-7.78%	-15.59%	-6.04%
聯博亞洲股票基金-AD股紐幣避險(紐幣)	1.07%	-1.53%	-1.25%	-3.21%	-3.87%	N/A%	-4.51%
德盛亞洲總回報股票基金─A配息 (美元) (美元)	0.12%	-2.41%	1.50%	2.95%	10.29%	13.02%	1.05%
德盛安聯亞洲動態策略基金 (台幣)	-0.89%	-3.03%	3.07%	7.94%	11.77%	6.51%	3.82%
霸菱亞洲增長基金-配息(歐元)	-0.71%	-2.98%	-1.76%	-3.28%	-4.05%	-10.41%	-4.82%
霸菱亞洲增長基金-配息(美元)	-1.21%	-3.09%	-0.48%	-2.13%	0.28%	-3.73%	-3.99%
群益亞太新趨勢平衡基金 (台幣)	-0.29%	-0.86%	2.00%	2.45%	-2.68%	-8.43%	-0.29%
群益東方盛世基金 (台幣)	-2.20%	-4.30%	-1.37%	0.32%	-0.43%	0.86%	-4.01%
德意志DWS Invest亞洲50強基金A2(美元)	-0.19%	-2.53%	-1.72%	-3.40%	-1.99%	0.88%	-5.02%
德意志DWS Invest亞洲50強基金E2(美元)	-0.20%	-2.52%	-1.65%	-3.29%	-1.96%	1.79%	-5.01%
德意志DWS Invest亞洲50強基金LC(歐元)	-0.28%	-2.95%	-3.29%	-4.80%	-6.37%	-5.31%	-6.07%
德意志DWS Invest亞洲50強基金FC(歐元)	-0.28%	-2.93%	-3.24%	-4.63%	-6.03%	-4.61%	-5.92%
首域亞洲增長基金 (美元)	-0.48%	-1.24%	2.38%	0.10%	-0.39%	-5.48%	-1.24%
富蘭克林亞洲成長基金-年配 - A (美元)	0.53%	1.13%	1.30%	1.87%	-1.90%	-10.24%	1.33%
富蘭克林亞洲成長基金-累積 - B (美元)	0.57%	1.14%	1.28%	1.57%	-2.47%	-11.09%	1.14%
匯豐亞洲股票基金(日本除外)(美元)	0.23%	-1.70%	-2.05%	-2.52%	-2.18%	-8.32%	-4.13%
ING(L)新亞洲投資基金(美元)	0.19%	-1.22%	-1.51%	-3.14%	-5.69%	-9.68%	-5.09%
景順亞洲棟樑基金-A股 (美元)	0.37%	-0.96%	0.45%	0.90%	-1.25%	-5.20%	-0.59%
景順亞洲富強基金-A股/累積 (美元)	0.38%	-1.62%	-0.22%	-0.37%	-0.67%	4.06%	-1.55%
天達亞洲股票基金-C股 (美元)	0.66%	-1.23%	-0.65%	-1.16%	-0.39%	1.13%	-2.54%
天達亞洲股票基金-F股 (美元)	0.67%	-1.22%	-0.60%	-1.00%	-0.09%	1.71%	-2.41%
摩根士丹利亞洲股票基金A (美元)	0.49%	-1.67%	0.07%	0.56%	-0.37%	-0.65%	-0.90%
柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y(美元)	-1.22%	-3.09%	0.19%	-1.49%	4.51%	5.63%	-3.16%
柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A(美元)	-1.24%	-3.10%	0.11%	-1.70%	4.08%	4.79%	-3.30%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積(美元)	0.56%	-0.86%	1.05%	4.04%	0.35%	-5.43%	1.89%
新光亞洲精選基金	0.40%	-1.42%	-1.17%	0.09%	-0.91%	0.13%	-1.93%
新加坡大華亞洲(星幣)	0.00%	-2.81%	0.00%	-0.57%	0.58%	0.52%	-2.26%
新加坡大華亞洲(美元)	-0.73%	-2.86%	-0.73%	-1.45%	0.00%	-1.23%	-2.86%
基金平均績效	0.14%	-1.86%	-0.62%	-1.17%	-1.34%	-3.81%	-2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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