瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	10.726	0.026	0.24%	2014/03/17

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元) 基金資料

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	9.49%	-0.41%	4.99%	-11.98%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	10.726	0.24%	2014/03/03	10.585	-0.22%
2014/03/14	10.700	0.09%	2014/02/28	10.608	0.14%
2014/03/13	10.690	0.28%	2014/02/26	10.593	0.23%
2014/03/12	10.660	-0.26%	2014/02/25	10.569	0.04%
2014/03/11	10.688	0.14%	2014/02/24	10.565	0.09%
2014/03/10	10.673	-0.17%	2014/02/21	10.555	0.18%
2014/03/07	10.691	0.13%	2014/02/20	10.536	-0.31%
2014/03/06	10.677	0.56%	2014/02/19	10.569	0.19%
2014/03/05	10.618	0.34%	2014/02/18	10.549	-0.30%
2014/03/04	10.582	-0.03%	2014/02/17	10.581	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元)	0.24%	0.50%	1.37%	1.12%	0.93%	-9.77%	1.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2 (美元)	-0.09%	0.00%	0.97%	1.92%	4.60%	-1.50%	1.70%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)	-0.12%	-0.83%	-0.94%	-1.39%	0.69%	-5.47%	-1.88%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)	-0.15%	-0.87%	-0.36%	0.37%	4.33%	1.10%	-0.15%
首域亞洲優質債券基金 (美元)	0.07%	0.00%	1.20%	1.84%	3.91%	-0.69%	2.06%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)	0.10%	0.00%	0.99%	1.09%	2.42%	N/A%	1.30%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)	0.02%	-0.05%	1.11%	1.87%	4.03%	-1.78%	2.13%
富蘭克林亞洲債券基金-月配 - A (美元)	0.36%	-0.07%	0.88%	0.36%	2.07%	-4.44%	0.22%
富蘭克林亞洲債券基金-月配 - B (美元)	0.29%	-0.07%	0.88%	0.36%	2.08%	-4.44%	0.29%
ING(L)Renta亞洲債券基金(美元)	-0.02%	-0.04%	0.82%	1.78%	4.64%	0.33%	1.93%
ING(L)Renta亞洲債券基金-月配(美元)	-0.02%	-0.04%	0.36%	0.38%	1.80%	-4.86%	0.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)	0.19%	0.31%	1.44%	1.25%	1.86%	-5.46%	1.48%
宏利亞太入息債券基金-A-不配息	0.05%	0.11%	0.45%	1.41%	2.51%	-0.33%	1.54%
宏利亞太入息債券基金-B-月配息	0.05%	0.10%	0.18%	0.59%	0.86%	-3.48%	0.72%
宏利中國離岸債券基金-A類型	-0.25%	-0.67%	-1.71%	-0.17%	1.20%	1.53%	-0.87%
宏利中國離岸債券基金-B類型	-0.25%	-0.68%	-1.71%	-0.83%	-0.24%	-1.61%	-1.62%
宏利中國離岸債券基金-A類型	0.01%	0.20%	0.33%	0.53%	1.54%	N/A%	0.28%
宏利中國離岸債券基金-B類型	0.01%	0.12%	0.25%	-0.08%	0.38%	N/A%	-0.34%
瀚亞亞洲債券基金(美元)	-0.10%	-0.16%	0.86%	1.85%	4.42%	-0.95%	1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(美元)	0.25%	0.49%	1.66%	2.10%	2.86%	-6.25%	2.54%
瀚亞亞洲債券基金Adm(美元)	-0.10%	-0.16%	0.50%	0.71%	2.18%	-5.23%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金Aadm(澳幣)	-0.08%	-0.11%	0.50%	0.71%	2.08%	-5.64%	0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣)	0.24%	0.51%	1.34%	1.01%	1.20%	-10.05%	1.34%
瀚亞亞洲債券基金Azdm(南非幣)	-0.03%	-0.07%	0.61%	1.18%	2.90%	N/A%	0.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣)	0.27%	0.57%	1.37%	1.40%	1.31%	N/A%	1.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)	-0.11%	-0.45%	-1.57%	-1.24%	-4.05%	-11.07%	-1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)	0.00%	-0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	-5.26%	0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)	0.05%	-0.06%	0.12%	0.02%	-0.06%	-5.44%	0.06%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)	0.06%	0.16%	1.00%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)	0.07%	0.16%	0.72%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)	0.18%	-0.07%	1.03%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)	0.18%	-0.06%	0.57%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)	0.18%	-0.04%	1.10%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
基金平均績效	0.05%	-0.04%	0.50%	0.72%	1.87%	-3.95%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF