瀚亞歐洲投資等級債券基金Adm(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	11.981	-0.004	-0.03%	2014/03/17

瀚亞歐洲投資等級債券基金Adm(歐元) 基金資料

子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質債券和其他固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金以藉由投資於BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該證券持股。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	0.28%	-1.75%	9.28%	0.37%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	11.981	-0.03%	2014/03/03	11.962	-0.08%
2014/03/14	11.985	-0.02%	2014/02/28	11.972	-0.05%
2014/03/13	11.987	0.05%	2014/02/26	11.978	0.23%
2014/03/12	11.981	0.10%	2014/02/25	11.951	0.03%
2014/03/11	11.969	-0.02%	2014/02/24	11.947	0.03%
2014/03/10	11.971	0.13%	2014/02/21	11.943	0.01%
2014/03/07	11.955	-0.01%	2014/02/20	11.942	-0.07%
2014/03/06	11.956	-0.18%	2014/02/19	11.950	0.13%
2014/03/05	11.977	0.03%	2014/02/18	11.934	0.00%
2014/03/04	11.973	0.09%	2014/02/17	11.934	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞歐洲投資等級債券基金Adm(歐元)	-0.03%	0.08%	0.39%	1.42%	2.58%	1.96%	1.47%
JP歐盟政府債券指數	0.00%	0.19%	1.15%	3.22%	5.68%	5.81%	3.54%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)	0.00%	-0.06%	0.73%	2.41%	5.43%	6.25%	2.41%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)	0.12%	0.28%	2.43%	3.54%	9.90%	13.20%	3.84%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)	0.00%	-0.14%	0.41%	1.24%	3.09%	1.66%	1.38%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)	0.00%	0.00%	0.41%	1.24%	3.08%	1.66%	1.66%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)	0.10%	0.20%	1.99%	2.30%	7.46%	8.25%	2.81%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)	0.00%	0.00%	0.75%	2.28%	5.08%	5.56%	2.28%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)	0.09%	0.31%	2.42%	3.41%	9.56%	12.47%	3.74%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)	0.00%	-0.14%	0.41%	1.24%	3.09%	1.66%	1.38%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)	0.00%	0.00%	0.41%	1.38%	3.08%	1.66%	1.66%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)	0.10%	0.20%	1.99%	2.30%	7.46%	8.25%	2.81%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)	0.10%	0.39%	2.09%	2.40%	7.44%	8.35%	3.12%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)	0.10%	0.39%	2.09%	2.50%	7.44%	8.35%	3.12%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)	0.00%	0.00%	0.38%	1.20%	3.02%	1.39%	1.65%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)	0.00%	-0.06%	0.38%	1.21%	3.05%	1.47%	1.53%
德盛德利歐洲債券基金 (歐元) (歐元)	0.16%	0.32%	-1.03%	1.40%	3.66%	2.86%	1.95%
貝萊德歐元優質債券基金 (歐元)	0.00%	0.20%	1.00%	2.99%	5.49%	5.71%	3.24%
貝萊德歐元優質債券基金 (美元)	0.09%	0.63%	2.63%	4.44%	10.04%	12.80%	4.41%
CI資本國際歐元債券基金B(歐元)	0.07%	0.14%	1.10%	3.30%	5.67%	4.84%	3.59%
CI資本國際歐元債券基金B(美元)	0.15%	0.59%	2.76%	4.75%	10.22%	11.78%	4.70%
CI資本國際歐元債券基金T(歐元)	0.07%	0.14%	1.11%	3.25%	5.57%	4.66%	3.55%
CI資本國際歐元債券基金T(美元)	0.10%	0.54%	2.73%	4.63%	10.13%	11.58%	4.63%
富達歐元債券基金(歐元)	-0.08%	0.16%	1.12%	3.17%	5.49%	3.26%	3.51%
富達歐元債券基金-月配(歐元)	0.00%	0.19%	1.05%	2.82%	4.65%	3.32%	3.22%
法巴百利達歐元債券基金C(歐元)	-0.03%	0.23%	0.87%	2.54%	4.70%	N/A%	2.84%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 (歐元)	-0.15%	-0.18%	0.61%	0.91%	1.26%	-1.74%	1.22%
景順歐洲債券基金-A股 (歐元)	0.01%	0.04%	0.66%	3.41%	6.68%	6.86%	3.32%
瑞士寶盛多元機會債券基金(歐元)	-0.08%	-0.28%	0.91%	1.71%	4.20%	1.60%	1.57%
瑞士寶盛多元機會債券基金(美元)	-0.09%	-0.27%	0.94%	1.68%	4.28%	1.76%	1.55%
百利達歐元債券(歐元)	0.24%	0.48%	-1.09%	-0.48%	0.36%	5.92%	0.14%
瀚亞歐洲投資等級債券基金(歐元)	-0.04%	0.08%	0.57%	1.92%	3.68%	4.29%	1.98%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)	0.06%	0.17%	1.08%	2.88%	5.31%	5.31%	3.06%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)	-0.01%	0.24%	0.79%	2.37%	4.37%	3.87%	2.64%
基金平均績效	0.03%	0.15%	1.06%	2.36%	5.35%	5.34%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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