瀚亞亞洲債券基金Adm(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	11.154	-0.011	-0.10%	2014/03/17

瀚亞亞洲債券基金Adm(美元) 基金資料

子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	4.66%	-2.19%	7.03%	-7.27%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	11.154	-0.10%	2014/03/03	11.152	-0.28%
2014/03/14	11.165	0.03%	2014/02/28	11.183	0.27%
2014/03/13	11.162	0.03%	2014/02/26	11.153	0.12%
2014/03/12	11.159	0.04%	2014/02/25	11.140	0.03%
2014/03/11	11.154	-0.16%	2014/02/24	11.137	0.06%
2014/03/10	11.172	0.03%	2014/02/21	11.130	0.00%
2014/03/07	11.169	0.01%	2014/02/20	11.130	-0.09%
2014/03/06	11.168	0.04%	2014/02/19	11.140	0.17%
2014/03/05	11.164	-0.01%	2014/02/18	11.121	0.21%
2014/03/04	11.165	0.12%	2014/02/17	11.098	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金Adm(美元)	-0.10%	-0.16%	0.50%	0.71%	2.18%	-5.23%	0.81%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2 (美元)	-0.09%	0.00%	0.97%	1.92%	4.60%	-1.50%	1.70%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)	-0.12%	-0.83%	-0.94%	-1.39%	0.69%	-5.47%	-1.88%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)	-0.15%	-0.87%	-0.36%	0.37%	4.33%	1.10%	-0.15%
首域亞洲優質債券基金 (美元)	0.07%	0.00%	1.20%	1.84%	3.91%	-0.69%	2.06%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)	0.10%	0.00%	0.99%	1.09%	2.42%	N/A%	1.30%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)	0.02%	-0.05%	1.11%	1.87%	4.03%	-1.78%	2.13%
富蘭克林亞洲債券基金-月配 - A (美元)	0.36%	-0.07%	0.88%	0.36%	2.07%	-4.44%	0.22%
富蘭克林亞洲債券基金-月配 - B (美元)	0.29%	-0.07%	0.88%	0.36%	2.08%	-4.44%	0.29%
ING(L)Renta亞洲債券基金(美元)	-0.02%	-0.04%	0.82%	1.78%	4.64%	0.33%	1.93%
ING(L)Renta亞洲債券基金-月配(美元)	-0.02%	-0.04%	0.36%	0.38%	1.80%	-4.86%	0.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)	0.19%	0.31%	1.44%	1.25%	1.86%	-5.46%	1.48%
宏利亞太入息債券基金-A-不配息	0.05%	0.11%	0.45%	1.41%	2.51%	-0.33%	1.54%
宏利亞太入息債券基金-B-月配息	0.05%	0.10%	0.18%	0.59%	0.86%	-3.48%	0.72%
宏利中國離岸債券基金-A類型	-0.25%	-0.67%	-1.71%	-0.17%	1.20%	1.53%	-0.87%
宏利中國離岸債券基金-B類型	-0.25%	-0.68%	-1.71%	-0.83%	-0.24%	-1.61%	-1.62%
宏利中國離岸債券基金-A類型	0.01%	0.20%	0.33%	0.53%	1.54%	N/A%	0.28%
宏利中國離岸債券基金-B類型	0.01%	0.12%	0.25%	-0.08%	0.38%	N/A%	-0.34%
瀚亞亞洲債券基金(美元)	-0.10%	-0.16%	0.86%	1.85%	4.42%	-0.95%	1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(美元)	0.25%	0.49%	1.66%	2.10%	2.86%	-6.25%	2.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元)	0.24%	0.50%	1.37%	1.12%	0.93%	-9.77%	1.56%
瀚亞亞洲債券基金Aadm(澳幣)	-0.08%	-0.11%	0.50%	0.71%	2.08%	-5.64%	0.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣)	0.24%	0.51%	1.34%	1.01%	1.20%	-10.05%	1.34%
瀚亞亞洲債券基金Azdm(南非幣)	-0.03%	-0.07%	0.61%	1.18%	2.90%	N/A%	0.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣)	0.27%	0.57%	1.37%	1.40%	1.31%	N/A%	1.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)	-0.11%	-0.45%	-1.57%	-1.24%	-4.05%	-11.07%	-1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)	0.00%	-0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	-5.26%	0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)	0.05%	-0.06%	0.12%	0.02%	-0.06%	-5.44%	0.06%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)	0.06%	0.16%	1.00%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)	0.07%	0.16%	0.72%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)	0.18%	-0.07%	1.03%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)	0.18%	-0.06%	0.57%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)	0.18%	-0.04%	1.10%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
基金平均績效	0.05%	-0.04%	0.50%	0.72%	1.87%	-3.95%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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