瀚亞M&G日本小型股基金(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	15.6660	-0.1390	-0.88%	2014/03/17

瀚亞M&G日本小型股基金(歐元) 基金資料

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	37.00%	-7.97%	16.38%	28.78%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	15.6660	-0.88%	2014/03/03	16.2752	-0.35%
2014/03/14	15.8050	-1.28%	2014/02/28	16.3326	-1.44%
2014/03/13	16.0107	-0.22%	2014/02/26	16.5710	-0.67%
2014/03/12	16.0457	-1.43%	2014/02/25	16.6830	0.68%
2014/03/11	16.2788	0.31%	2014/02/24	16.5696	-0.52%
2014/03/10	16.2284	-0.91%	2014/02/21	16.6570	1.49%
2014/03/07	16.3774	-0.65%	2014/02/20	16.4118	-1.23%
2014/03/06	16.4850	0.79%	2014/02/19	16.6159	0.35%
2014/03/05	16.3561	0.37%	2014/02/18	16.5573	0.74%
2014/03/04	16.2957	0.13%	2014/02/17	16.4363	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞M&G日本小型股基金(歐元)	-0.88%	-3.47%	-4.69%	-2.76%	-2.26%	9.81%	-4.86%
東證二部指數	-1.19%	-2.66%	0.14%	3.90%	6.85%	16.06%	-0.43%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)	-0.14%	-1.33%	-0.14%	-1.09%	4.28%	14.20%	-5.53%
貝萊德日本特別時機基金 (日圓)	-1.40%	-6.25%	-3.87%	-6.09%	-4.79%	13.41%	-9.87%
貝萊德日本特別時機基金 (歐元)	-1.76%	-5.20%	-5.14%	-6.19%	-10.85%	-0.09%	-7.76%
貝萊德日本特別時機基金 (美元)	-1.70%	-4.80%	-3.60%	-4.88%	-7.00%	6.58%	-6.92%
富達日本小型企業基金(日圓)	-0.14%	-5.97%	-4.54%	-4.87%	0.00%	15.97%	-10.92%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)	-2.79%	-4.63%	-1.36%	-0.97%	5.05%	N/A%	-7.07%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股	-2.27%	-3.05%	-0.90%	-0.41%	3.47%	12.86%	-3.35%
景順日本小型企業基金-A股 (日圓)	-2.77%	-7.71%	-2.77%	-2.57%	4.65%	36.31%	-9.73%
摩根日本小型企業基金(日圓)	-1.61%	-6.90%	-4.36%	-5.09%	-2.05%	23.58%	-10.98%
百利達日本小型股票(日圓)	1.40%	5.95%	3.46%	10.81%	35.01%	51.82%	38.04%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)	-2.56%	-2.98%	-0.12%	1.96%	8.34%	26.32%	-4.21%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)	-2.49%	-3.91%	-1.27%	-2.30%	0.48%	18.25%	-5.57%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)	-2.48%	-3.89%	-1.33%	-2.48%	0.08%	17.36%	-5.69%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)	-3.36%	-4.06%	-0.20%	0.13%	10.53%	33.63%	-7.16%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)	-3.37%	-4.08%	-0.27%	-0.07%	10.07%	32.54%	-7.32%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)	-3.28%	-4.96%	-1.34%	-4.04%	2.52%	25.09%	-8.47%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)	0.00%	-5.36%	-3.64%	-3.64%	-5.36%	1.92%	-5.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)	0.08%	-5.62%	-2.52%	-3.26%	2.40%	14.92%	-7.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)	0.00%	-3.90%	-2.63%	-1.33%	0.00%	8.82%	-5.13%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓)	-2.86%	-4.57%	-0.33%	-3.91%	1.36%	15.23%	-8.28%
基金平均績效	-1.64%	-4.13%	-1.98%	-2.05%	2.66%	18.93%	-4.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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