保誠M&G日本小型股EUR基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.4856 0.1930 1.88% 2010/09/06

保誠M&G日本小型股EUR基金   基金資料
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/06 10.4856 1.88% 2010/08/20 10.4703 -0.11%
2010/09/03 10.2926 -0.08% 2010/08/19 10.4815 0.58%
2010/09/02 10.3006 0.18% 2010/08/18 10.4212 0.06%
2010/09/01 10.2823 -0.38% 2010/08/17 10.4151 -0.43%
2010/08/31 10.3214 -1.30% 2010/08/16 10.4606 -0.84%
2010/08/27 10.4576 1.36% 2010/08/13 10.5489 0.41%
2010/08/26 10.3171 -0.14% 2010/08/12 10.5055 0.07%
2010/08/25 10.3318 -1.43% 2010/08/11 10.4984 -0.11%
2010/08/24 10.4813 0.98% 2010/08/10 10.5095 -0.07%
2010/08/23 10.3791 -0.87% 2010/08/09 10.5172 -0.58%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保誠M&G日本小型股EUR基金 1.88% 0.27% -0.88% -8.56% 4.31% 9.05% 20.34%
東證二部 0.44% -0.37% -2.48% -6.11% -1.41% -9.93% 0.07%
貝萊德日本特別時機基金(日圓) 1.89% 1.05% -2.69% -7.28% -5.62% -7.05% -5.34%
貝萊德日本特別時機基金(歐元) 2.38% 0.34% 1.87% -5.06% 6.65% 13.12% 16.33%
貝萊德日本特別時機基金(美元) 2.48% 1.69% -1.49% 1.42% 1.18% 2.48% 4.26%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 0.79% 0.52% -5.53% -9.98% -8.99% -19.74% -8.70%
富達日本小型企業基金 1.54% 1.83% -2.91% -8.48% -10.59% -11.72% -11.07%
景順日本企業基金 - A股 2.31% 1.70% -0.48% -0.91% -6.96% -3.93% -7.52%
景順日本企業基金 - B股 2.33% 1.72% -0.52% -1.16% -7.36% N/A% -8.06%
景順日本企業基金 - C股 2.37% 1.75% -0.39% -0.73% -6.66% N/A% -7.09%
景順日本小型企業基金 - A股 2.12% 0.95% -2.57% -9.85% -12.41% -12.52% -15.98%
景順日本小型企業基金 - B股 2.16% 1.07% -2.67% -10.08% -12.78% N/A% -16.43%
景順日本小型企業基金 - C股 2.18% 1.08% -2.60% -9.78% -12.14% N/A% -15.59%
JF日本小型企業(日圓)基金 0.25% -1.49% -3.86% -16.27% -15.79% -19.45% -16.00%
百利達日本小型公司基金 1.01% -0.07% -7.06% -12.29% -5.26% -12.05% -8.18%
柏瑞日本小型公司股票基金Y 1.32% 2.21% -1.59% -2.05% 0.07% -4.29% 3.91%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y 1.62% 2.15% -0.52% 2.33% 2.70% 3.36% 6.28%
柏瑞日本中小型公司增值基金A 1.62% 2.13% -0.58% 2.13% 2.29% 2.54% 5.70%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 1.33% 1.99% 8.85% 8.51% 4.26% 37.21% 12.89%
柏瑞日本小型公司股票基金A3 1.33% 1.98% 8.77% 8.30% 3.85% 36.12% 12.62%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 1.60% 1.20% -2.58% -6.98% -3.14% -5.93% -2.85%
施羅德日本小型公司(歐元)基金 0.00% 4.76% 2.33% -2.22% 10.00% 15.79% 22.22%
施羅德日本小型公司(日圓)基金 -0.17% 4.33% -2.38% -4.80% -4.02% -7.34% -2.34%
施羅德日本小型公司基金 0.00% 3.70% -1.75% 3.70% 1.82% 1.82% 7.69%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 0.65% -1.80% -7.36% -9.49% -5.90% -11.17% -4.17%


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