瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	8.74	-0.09	-1.02%	2014/03/14

瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣) 基金資料

亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	10.36%	-4.41%	33.48%	-5.13%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/14	8.74	-1.02%	2014/02/27	8.79	-0.11%
2014/03/13	8.83	0.68%	2014/02/26	8.80	-0.34%
2014/03/12	8.77	-0.68%	2014/02/25	8.83	0.91%
2014/03/11	8.83	0.46%	2014/02/24	8.75	-0.91%
2014/03/10	8.79	-0.90%	2014/02/21	8.83	0.57%
2014/03/07	8.87	0.80%	2014/02/20	8.78	0.34%
2014/03/06	8.80	0.23%	2014/02/19	8.75	0.57%
2014/03/05	8.78	-0.45%	2014/02/18	8.70	0.46%
2014/03/04	8.82	0.00%	2014/02/17	8.66	0.35%
2014/03/03	8.82	0.34%	2014/02/14	8.63	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)	-1.02%	-1.47%	1.27%	5.81%	0.92%	-11.54%	2.70%
亞洲REIT指數	0.13%	-0.38%	0.93%	2.02%	-0.99%	-12.34%	-0.54%
安本環球-亞洲地產股票基金(美元)	0.04%	-1.19%	0.58%	-1.76%	-7.05%	-14.52%	-3.66%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股	-0.86%	-3.03%	-3.28%	-4.45%	-10.85%	-11.43%	-8.63%
摩根士丹利亞洲房地產基金A (美元)	0.00%	-2.52%	-3.16%	-4.15%	-10.12%	-10.52%	-8.12%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)	-1.00%	-1.44%	1.25%	5.94%	1.02%	-11.42%	2.76%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)	-0.14%	-1.75%	-1.91%	-2.14%	-8.50%	-13.17%	-4.98%
瑞銀亞洲全方位不動產基金	-0.88%	-3.06%	-1.12%	0.51%	-4.80%	-7.79%	-4.11%
基金平均績效	-0.55%	-2.07%	-0.91%	-0.03%	-5.63%	-11.48%	-3.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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