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百利達亞洲可換股債券(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
346.87 |
0.19 |
0.05% |
2013/07/04 |
|
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.07% |
-14.20% |
9.70% |
- |
/2=-1.45%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|04/05|04/12|04/19|04/26|05/06|05/14|05/22|05/29|06/05|06/13|06/20|06/27|07/04|1:|315.84|334.69|353.54|372.39|391.25|2:|315.84|334.69|353.54|372.39|391.25&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2013/07/04 |
346.87 |
0.05% |
2013/06/20 |
347.22 |
-0.96% |
| 2013/07/03 |
346.68 |
-0.21% |
2013/06/19 |
350.57 |
-0.24% |
| 2013/07/02 |
347.41 |
-0.38% |
2013/06/18 |
351.40 |
0.24% |
| 2013/07/01 |
348.74 |
0.20% |
2013/06/17 |
350.57 |
0.21% |
| 2013/06/28 |
348.04 |
0.36% |
2013/06/14 |
349.83 |
0.27% |
| 2013/06/27 |
346.78 |
0.53% |
2013/06/13 |
348.90 |
-0.24% |
| 2013/06/26 |
344.96 |
0.68% |
2013/06/12 |
349.74 |
-0.29% |
| 2013/06/25 |
342.62 |
0.05% |
2013/06/11 |
350.74 |
-0.60% |
| 2013/06/24 |
342.44 |
-0.81% |
2013/06/07 |
352.87 |
0.09% |
| 2013/06/21 |
345.22 |
-0.58% |
2013/06/06 |
352.57 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百利達亞洲可換股債券(美元) |
0.05% |
0.03% |
-1.96% |
-1.04% |
-0.85% |
5.53% |
-0.09% |
| 法巴百利達亞洲可換股債券基金C(美元) |
-0.15% |
-0.24% |
-0.36% |
0.21% |
-0.43% |
N/A% |
0.05% |
| 瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金(美元) |
0.16% |
1.38% |
0.81% |
1.41% |
1.28% |
4.73% |
0.00% |
| 基金平均績效 |
-0.05% |
-0.10% |
-1.16% |
-0.42% |
-0.64% |
5.53% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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