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百利達美元絕對報酬加值基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
210.5300 |
0.06 |
0.03% |
2012/11/19 |
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/2=-0.49%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|08/23|08/30|09/06|09/13|09/20|09/27|10/04|10/12|10/19|10/26|11/05|11/12|11/19|1:|188.01|199.24|210.47|221.70|232.94|2:|188.01|199.24|210.47|221.70|232.94&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2012/11/19 |
210.5300 |
0.03% |
2012/11/05 |
211.6700 |
0.08% |
| 2012/11/16 |
210.4700 |
-0.14% |
2012/11/02 |
211.5100 |
0.01% |
| 2012/11/15 |
210.7700 |
0.06% |
2012/10/31 |
211.4800 |
0.10% |
| 2012/11/14 |
210.6400 |
0.03% |
2012/10/30 |
211.2700 |
-0.05% |
| 2012/11/13 |
210.5800 |
-0.03% |
2012/10/29 |
211.3800 |
-0.13% |
| 2012/11/12 |
210.6500 |
-0.06% |
2012/10/26 |
211.6600 |
0.10% |
| 2012/11/09 |
210.7800 |
-0.09% |
2012/10/25 |
211.4500 |
0.15% |
| 2012/11/08 |
210.9700 |
-0.36% |
2012/10/24 |
211.1400 |
-0.31% |
| 2012/11/07 |
211.7300 |
-0.07% |
2012/10/23 |
211.8000 |
-0.12% |
| 2012/11/06 |
211.8800 |
0.10% |
2012/10/22 |
212.0500 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百利達美元絕對報酬加值基金(美元) |
0.03% |
-0.06% |
-0.92% |
-0.09% |
1.46% |
1.83% |
2.38% |
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