百利達美元債券(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	440.65	0.02	0.00%	2013/07/04

百利達美元債券(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	4.70%	8.42%	1.10%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/04	440.65	0.00%	2013/06/20	440.77	-0.46%
2013/07/03	440.63	-0.15%	2013/06/19	442.81	-0.56%
2013/07/02	441.29	0.10%	2013/06/18	445.29	0.02%
2013/07/01	440.86	0.06%	2013/06/17	445.20	-0.17%
2013/06/28	440.60	0.09%	2013/06/14	445.95	0.23%
2013/06/27	440.21	0.26%	2013/06/13	444.94	0.22%
2013/06/26	439.05	0.21%	2013/06/12	443.96	-0.17%
2013/06/25	438.12	-0.19%	2013/06/11	444.71	-0.14%
2013/06/24	438.97	-0.04%	2013/06/07	445.34	-0.39%
2013/06/21	439.16	-0.37%	2013/06/06	447.07	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達美元債券(美元)	0.00%	0.10%	-1.21%	-2.59%	-2.13%	-2.74%	-2.77%
ML美國公司債指數	-0.00%	0.87%	1.35%	3.24%	4.51%	0.90%	3.53%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)	-0.56%	-0.17%	1.24%	0.96%	1.59%	-5.34%	2.34%
聯博美國收益基金-A2股(美元)	-0.08%	0.49%	1.10%	2.82%	4.07%	0.24%	3.29%
聯博美國收益基金-AT股(美元)	-0.11%	0.45%	0.68%	1.61%	1.61%	-4.32%	2.08%
聯博美國收益基金-A股(美元)	0.00%	0.45%	0.80%	1.72%	1.72%	-4.32%	1.96%
聯博美國收益基金-B2股(美元)	-0.10%	0.48%	1.07%	2.67%	3.75%	-0.43%	3.08%
聯博美國收益基金-BT股(美元)	-0.11%	0.45%	0.68%	1.60%	1.60%	-4.30%	2.06%
聯博美國收益基金-B股(美元)	0.00%	0.45%	0.80%	1.72%	1.72%	-4.32%	1.96%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)	-0.47%	-0.16%	0.79%	-0.16%	-0.78%	-9.62%	1.27%
聯博美國收益基金-BT股(歐元)	-0.62%	-0.31%	0.78%	-0.31%	-0.93%	-9.70%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)	-0.14%	0.49%	0.63%	1.56%	1.56%	N/A%	2.06%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)	-0.07%	0.53%	0.66%	1.53%	1.47%	-4.63%	2.08%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)	-0.13%	0.47%	0.67%	1.63%	1.70%	-4.16%	2.11%
貝萊德美元優質債券基金(美元)	0.07%	0.51%	0.79%	2.51%	2.84%	0.24%	2.62%
富達美元債券基金(美元)	-0.01%	0.58%	0.87%	1.73%	1.54%	-2.81%	1.85%
富達美元債券基金-月配(美元)	0.00%	0.55%	0.65%	2.06%	1.49%	-2.93%	2.06%
法巴百利達美元債券基金C(美元)	0.01%	0.34%	0.81%	2.46%	3.01%	-0.26%	2.63%
富蘭克林美國政府基金-月配 - A(美元)	-0.11%	0.11%	-0.32%	0.53%	-0.11%	-2.59%	0.64%
富蘭克林美國政府基金-月配 - B(美元)	-0.11%	0.21%	-0.21%	0.53%	-0.11%	-2.48%	0.75%
匯豐美元債券基金(美元)	0.15%	0.52%	0.55%	2.04%	1.84%	-2.09%	2.11%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積)	-0.03%	0.78%	1.07%	2.37%	3.06%	-1.93%	2.84%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(季配)	-0.03%	0.50%	0.79%	1.52%	1.34%	-5.17%	1.70%
駿利駿利靈活入息基金A累計(歐元)	0.04%	0.49%	0.45%	1.77%	2.38%	-0.18%	2.01%
駿利駿利靈活入息基金A累計(美元)	0.05%	0.51%	0.45%	1.84%	2.47%	0.10%	2.05%
駿利駿利靈活入息基金A入息(美元)	0.00%	0.50%	0.08%	0.83%	0.41%	-3.43%	1.00%
駿利駿利靈活入息基金B入息(歐元)	0.09%	0.53%	0.26%	1.33%	1.42%	-1.89%	1.51%
駿利駿利靈活入息基金B累計(美元)	0.06%	0.47%	0.35%	1.53%	1.95%	-0.92%	1.71%
駿利駿利靈活入息基金B入息(美元)	0.00%	0.49%	0.24%	1.31%	1.48%	-1.67%	1.48%
駿利駿利靈活入息基金I累計(歐元)	0.04%	0.48%	0.48%	2.04%	2.91%	0.70%	2.27%
駿利駿利靈活入息基金I入息(美元)	0.00%	0.49%	0.24%	1.31%	1.48%	-1.75%	1.56%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)	-0.01%	0.62%	1.11%	2.74%	3.62%	0.10%	3.16%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)	0.00%	0.40%	0.46%	2.07%	-1.92%	-4.30%	2.18%
瀚亞美國特優級債券基金(美元)	0.00%	0.70%	0.56%	2.12%	3.78%	-0.23%	2.10%
瀚亞美國優質債券基金(美元)	-0.02%	0.50%	0.69%	2.87%	5.84%	1.68%	2.62%
瀚亞美國特優級債券基金Adm(美元)	0.00%	0.70%	0.37%	1.44%	2.45%	-2.84%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金Adm(美元)	-0.02%	0.49%	0.42%	1.98%	4.03%	-1.90%	1.74%
瀚亞美國複合收益債券基金(美元)	-0.03%	0.51%	0.41%	1.52%	2.83%	-0.31%	1.67%
瀚亞美國複合債券基金Adm(美元)	-0.02%	0.51%	0.22%	0.90%	1.57%	-2.86%	1.05%
瀚亞優質公司債基金(美元)	-0.02%	0.55%	0.68%	2.48%	5.01%	0.79%	2.26%
瀚亞優質公司債基金Adm(美元)	-0.02%	0.55%	0.45%	1.73%	3.47%	-2.32%	1.52%
瀚亞美國優質債券基金Aadm(澳幣)	-0.01%	0.52%	0.41%	2.02%	4.03%	-2.10%	1.65%
瀚亞美國複合收益債券Aadm(澳幣)	-0.01%	0.55%	0.21%	0.87%	1.42%	-3.16%	0.89%
瀚亞優質公司債基金Aadm(澳幣)	-0.01%	0.57%	0.43%	1.71%	3.44%	-2.47%	1.37%
瀚亞優質公司債基金Admc1(美元)	-0.02%	0.55%	0.39%	1.58%	3.26%	N/A%	1.37%
瀚亞優質公司債基金Azdm(南非幣)	0.01%	0.63%	0.52%	2.24%	4.24%	N/A%	1.72%
瀚亞優質公司債基金Azdmc1(南非幣)	0.02%	0.64%	0.50%	2.12%	3.98%	N/A%	1.60%
瀚亞優質公司債基金Aadmc1(澳幣)	0.00%	0.58%	0.39%	1.65%	3.24%	N/A%	1.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)	0.05%	0.51%	0.88%	2.25%	2.95%	-1.16%	2.52%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)	0.03%	0.32%	0.72%	1.40%	2.11%	0.32%	1.53%
基金平均績效	-0.00%	0.48%	0.57%	1.73%	1.91%	-2.35%	1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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