百利達歐元債券(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	194.38	0.46	0.24%	2013/07/04

百利達歐元債券(歐元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	1.94%	-1.06%	10.68%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/04	194.38	0.24%	2013/06/20	193.65	-0.96%
2013/07/03	193.92	-0.14%	2013/06/19	195.53	0.11%
2013/07/02	194.19	0.17%	2013/06/18	195.32	-0.15%
2013/07/01	193.86	0.18%	2013/06/17	195.62	0.05%
2013/06/28	193.52	0.04%	2013/06/14	195.52	0.29%
2013/06/27	193.45	0.39%	2013/06/13	194.96	0.06%
2013/06/26	192.70	0.49%	2013/06/12	194.85	0.05%
2013/06/25	191.76	0.05%	2013/06/11	194.76	-0.47%
2013/06/24	191.67	-0.78%	2013/06/07	195.68	0.08%
2013/06/21	193.17	-0.25%	2013/06/06	195.53	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達歐元債券(歐元)	0.24%	0.48%	-1.09%	-0.48%	0.36%	5.92%	0.14%
JP歐盟政府債券指數	-0.01%	0.39%	0.95%	3.50%	5.30%	4.95%	4.18%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)	0.00%	0.28%	0.50%	2.28%	4.91%	6.02%	2.92%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)	0.44%	0.93%	0.36%	4.15%	7.48%	12.28%	3.84%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)	0.00%	0.14%	0.14%	1.24%	2.65%	1.52%	1.66%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)	0.00%	0.27%	0.14%	1.10%	2.65%	1.52%	1.80%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)	0.49%	0.79%	0.00%	3.13%	5.15%	7.47%	2.61%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)	0.00%	0.25%	0.43%	2.08%	4.58%	5.33%	2.73%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)	0.45%	0.85%	0.27%	3.94%	7.11%	11.53%	3.65%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)	0.00%	0.14%	0.14%	1.24%	2.65%	1.52%	1.66%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)	0.00%	0.27%	0.14%	1.10%	2.65%	1.52%	1.80%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)	0.49%	0.79%	0.00%	3.13%	5.15%	7.47%	2.61%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)	0.49%	0.89%	0.00%	2.92%	5.15%	7.47%	2.72%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)	0.49%	0.89%	0.00%	2.92%	5.15%	7.47%	2.72%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)	0.00%	0.31%	0.12%	1.07%	2.62%	1.14%	1.71%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)	0.00%	0.25%	0.13%	1.08%	2.51%	1.27%	1.66%
德盛德利歐洲債券基金(歐元)	0.00%	0.51%	1.09%	1.63%	3.52%	1.65%	2.79%
貝萊德歐元優質債券基金(歐元)	-0.04%	0.40%	1.04%	3.18%	5.19%	5.32%	3.85%
貝萊德歐元優質債券基金(美元)	0.09%	0.63%	0.60%	5.01%	7.53%	11.54%	4.17%
CI資本國際歐元債券基金B(歐元)	0.00%	0.41%	0.95%	3.21%	5.34%	4.59%	4.15%
CI資本國際歐元債券基金B(美元)	0.15%	0.69%	0.54%	5.09%	7.80%	10.78%	4.44%
CI資本國際歐元債券基金T(歐元)	0.00%	0.41%	0.89%	3.16%	5.23%	4.41%	4.11%
CI資本國際歐元債券基金T(美元)	0.10%	0.65%	0.50%	5.02%	7.64%	10.52%	4.37%
富達歐元債券基金(歐元)	0.00%	0.47%	0.87%	3.49%	5.11%	2.74%	4.08%
富達歐元債券基金-月配(歐元)	-0.09%	0.38%	0.66%	3.01%	4.13%	2.71%	3.52%
法巴百利達歐元債券基金C(歐元)	-0.11%	0.25%	0.75%	2.82%	4.13%	N/A%	3.37%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)	-0.17%	0.52%	0.42%	1.72%	1.04%	-2.95%	1.89%
景順歐洲債券基金-A股(歐元)	-0.05%	0.59%	1.16%	3.33%	6.79%	5.89%	4.48%
瑞士寶盛多元機會債券基金(歐元)	0.10%	0.21%	0.64%	1.74%	3.06%	1.96%	1.79%
瑞士寶盛多元機會債券基金(美元)	0.11%	0.21%	0.66%	1.72%	3.09%	2.11%	1.76%
瀚亞歐洲投資等級債券基金(歐元)	-0.04%	0.08%	0.57%	1.92%	3.68%	4.29%	1.98%
瀚亞歐洲投資等級債券基金Adm(歐元)	-0.03%	0.08%	0.39%	1.42%	2.58%	1.96%	1.47%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)	-0.06%	0.28%	0.90%	2.93%	4.91%	4.79%	3.58%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)	-0.10%	0.22%	0.70%	2.52%	3.84%	3.17%	3.12%
基金平均績效	0.09%	0.46%	0.43%	2.58%	4.46%	5.01%	2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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