百利達全球新興市場債券(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 377.62 0.05 0.01% 2013/07/04

百利達全球新興市場債券(美元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 11.16% 3.82% 18.03% -


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2013/07/04 377.62 0.01% 2013/06/20 375.99 -2.50%
2013/07/03 377.57 -0.23% 2013/06/19 385.65 -0.60%
2013/07/02 378.44 0.57% 2013/06/18 387.96 -0.48%
2013/07/01 376.31 0.55% 2013/06/17 389.83 -0.06%
2013/06/28 374.27 0.25% 2013/06/14 390.07 0.69%
2013/06/27 373.35 1.06% 2013/06/13 387.38 0.72%
2013/06/26 369.42 0.59% 2013/06/12 384.60 0.14%
2013/06/25 367.27 0.24% 2013/06/11 384.08 -1.80%
2013/06/24 366.40 -1.70% 2013/06/07 391.11 -0.17%
2013/06/21 372.73 -0.87% 2013/06/06 391.76 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百利達全球新興市場債券(美元) 0.01% 1.14% -4.47% -6.85% -8.85% -0.68% -8.55%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.66% 2.35% 4.39% 4.51% -2.53% 4.42%
安本環球-新興市場債券基金A2-累積(美元) 0.16% 0.75% 1.52% 3.07% 3.87% -2.50% 3.35%
安本環球-新興市場公司債券基金A2-累積(美元) 0.08% 0.46% 1.17% 2.36% 4.57% -0.60% 2.63%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -0.20% 0.36% 2.67% 2.83% 2.29% -8.70% 3.92%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) 0.22% 0.97% 2.49% 4.70% 4.78% -3.31% 4.86%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) 0.18% 0.91% 1.97% 3.18% 1.85% -8.56% 3.37%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.33% 0.28% 2.49% 2.49% 1.74% -9.64% 3.61%
聯博新興市場債券基金-B2(美元) 0.16% 0.93% 2.37% 4.41% 4.24% -4.27% 4.54%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) 0.18% 0.92% 1.98% 3.19% 1.85% -8.54% 3.32%
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.15% 0.96% 1.94% 3.01% 1.56% N/A% 3.32%
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.13% 0.91% 1.84% 2.93% 1.44% -9.69% 3.13%
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.21% 0.95% 2.53% 4.67% 4.61% N/A% 4.84%
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.19% 0.91% 1.97% 3.19% 1.77% -8.49% 3.33%
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險(歐元) 0.22% 0.93% 2.39% 4.43% 4.07% N/A% 4.55%
英傑華新興市場債券基金(美元) 0.19% 0.88% 2.28% 3.83% 3.41% -4.28% 3.83%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣) -0.13% -0.02% 0.88% 1.44% 1.87% -6.02% 1.89%
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元) 0.19% 1.48% 4.15% 2.39% 1.88% -11.13% 3.83%
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元) 0.29% 1.49% 4.18% 2.30% 1.79% -11.37% 3.76%
CI資本國際新興市場債券基金B(美元) 0.57% 1.43% 3.57% 3.80% 3.27% -5.90% 3.88%
CI資本國際新興市場債券基金T(美元) 0.57% 1.44% 3.61% 3.76% 3.23% -6.07% 3.91%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(歐元) 0.23% 1.38% 3.65% 0.92% -0.90% -15.85% 1.97%
CI資本國際新興市場債券基金Tfd(美元) 0.58% 1.42% 3.14% 2.36% 0.50% -10.86% 2.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -0.18% 0.56% 2.42% 1.88% 2.37% -7.48% 3.38%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 0.20% 0.56% 1.93% 3.35% 3.89% -1.91% 3.51%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.09% 0.57% 3.32% 3.32% 3.32% -12.21% 4.86%
富達新興市場債券基金(美元) 0.17% 1.02% 2.94% 5.03% 5.12% -7.17% 5.21%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.10% 0.70% 3.01% 2.12% 0.99% -12.04% 3.34%
富達新興市場債券基金-月配(美元) 0.18% 1.07% 2.62% 3.84% 2.71% -7.20% 3.65%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元) 0.29% 0.85% 2.44% 1.83% 1.30% -8.38% 1.90%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 0.29% 0.85% 2.44% 1.86% 1.33% -8.13% 1.92%
法巴百利達全球新興市場債券基金C(美元) 0.10% 0.38% 2.05% 4.21% 4.76% N/A% 4.49%
富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - A(美元) 0.10% -1.29% 0.37% -1.65% -1.14% -8.53% -2.95%
富蘭克林新興國家固定收益基金-季配 - B(美元) 0.12% -0.97% 0.58% -1.65% -1.14% -8.51% -2.64%
富蘭克林新興國家固定收益基金-月配 - A(美元) 0.09% -0.27% 0.82% -1.68% -1.24% -8.55% -1.94%
富蘭克林新興國家固定收益基金-月配 - B(美元) 0.09% -0.09% 1.00% -1.59% -0.98% -8.47% -1.77%
富蘭克林新興國家固定收益基金 - A(美元) 0.15% 0.46% 2.19% 0.08% 2.19% -2.82% 0.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) 0.68% 1.53% 2.82% 5.70% 4.81% -6.41% 5.59%
ING(L)Renta新興市場債券基金-累積(美元) 0.09% 0.72% 2.57% 4.05% 5.01% -1.20% 4.27%
景順新興市場債券基金-A股(美元) 0.28% 0.74% 2.45% 4.07% 2.55% -7.62% 4.17%
摩根新興市場債券基金(歐元) -0.42% 0.53% 1.92% 3.92% 4.49% -7.02% 4.03%
美盛西方資產新興市場債券基金-A股/累積(美元) 0.13% 0.93% 2.38% 3.79% 3.36% -5.49% 3.94%
美盛西方資產新興市場債券基金-A(G)股/累積(美元) 0.13% 0.93% 2.41% 3.90% 3.55% -5.13% 4.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -0.19% 0.56% 2.23% 1.78% 1.84% -9.12% 2.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 0.24% 0.49% 1.67% 3.21% 3.63% -3.76% 3.37%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) 0.23% 0.45% 1.31% 2.13% 1.37% -7.85% 2.25%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元) 0.24% 0.44% 1.59% 2.98% 3.12% -4.70% 3.12%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) 0.21% 0.45% 1.58% 2.95% 3.09% -4.73% 3.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.23% 0.45% 1.31% 2.07% 1.31% -7.90% 2.19%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元) 0.23% 0.45% 1.31% 2.13% 1.37% -7.89% 2.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) 0.34% 0.73% 1.71% 3.92% 3.41% -5.66% 3.96%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) 0.08% 0.71% 2.23% 2.98% 3.59% -4.60% 3.40%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) 0.06% 0.67% 2.11% 2.69% 3.05% -5.59% 3.11%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) 0.09% 0.18% 1.61% 1.07% -0.18% -11.34% 0.89%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) 0.09% 0.00% 1.50% 0.88% -0.61% -12.16% 0.52%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元) 0.13% 0.51% 2.00% 2.52% 4.69% 1.21% 2.92%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元) -0.17% 0.00% 2.23% 0.70% 2.23% -4.50% 2.51%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元) 0.11% 0.46% 1.38% 0.85% 1.08% -5.95% 0.60%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元) 0.15% 0.45% 1.88% 2.19% 4.00% -0.29% 2.58%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元) -0.20% 0.00% 2.09% 0.31% 1.66% -5.96% 2.19%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元) 0.09% 0.41% 1.24% 0.46% 0.39% -7.33% 0.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.04% 0.92% 1.74% 2.01% 1.70% 0.61% 1.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.04% 0.93% 1.73% 2.02% 1.69% 0.39% 1.99%
先機新興市場債券基金A(美元) 0.24% 0.78% 2.52% 4.38% 2.88% -5.65% 4.28%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.07% 0.67% 3.24% 2.89% 0.81% -10.89% 3.96%
先機新興市場債券基金A1M(美元) 0.20% 0.70% 1.93% 2.77% -0.30% -11.33% 2.04%
天利新興市場債券基金(美元) 0.16% 1.10% 2.74% 4.00% 3.11% -5.42% 3.98%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) 0.15% 1.04% 2.19% 2.42% 0.07% -11.31% 2.42%
天利新興市場債券基金(歐元) -0.06% 0.69% 3.02% 2.20% 0.82% -10.67% 3.64%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) 0.16% 1.11% 2.73% 3.95% 2.98% -5.70% 3.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) 0.15% 1.09% 2.73% 4.00% 3.10% -5.42% 4.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -0.05% 0.70% 3.02% 2.18% 0.80% -10.69% 3.64%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) 0.15% 1.08% 2.18% 2.42% 0.08% -11.28% 2.42%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.16% 1.14% 2.21% 2.38% 0.00% -11.57% 2.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) 0.73% 1.15% 3.09% 3.27% 0.94% -9.39% 2.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) 0.73% 1.15% 2.47% 1.42% -2.64% -15.40% 0.87%
新加坡大華新興市場債券(星幣) 0.00% 0.00% 0.76% 0.76% 1.53% -8.21% 1.53%
新加坡大華新興市場債券(美元) 0.00% 0.00% 1.92% 1.92% 0.95% -9.25% 1.92%
基金平均績效 0.14% 0.68% 2.11% 2.41% 1.94% -7.12% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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