百利達全球新興市場股票基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	389.4100	-9.29	-2.33%	2011/07/12

百利達全球新興市場股票基金(美元) 月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/07/12	389.4100	-2.33%	2011/06/28	387.5800	0.66%
2011/07/11	398.7000	-1.81%	2011/06/27	385.0200	-0.42%
2011/07/08	406.0300	-0.46%	2011/06/24	386.6600	-0.06%
2011/07/07	407.9000	0.55%	2011/06/22	386.9000	0.67%
2011/07/06	405.6700	0.03%	2011/06/21	384.3100	1.63%
2011/07/05	405.5600	-0.00%	2011/06/20	378.1400	-0.25%
2011/07/04	405.5800	1.15%	2011/06/17	379.0700	-0.20%
2011/07/01	400.9800	0.96%	2011/06/16	379.8200	-2.04%
2011/06/30	397.1700	1.31%	2011/06/15	387.7300	-1.20%
2011/06/29	392.0400	1.15%	2011/06/14	392.4500	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達全球新興市場股票基金(美元)	-2.33%	-3.98%	0.02%	-2.70%	-1.64%	21.16%	-0.37%
MSCI 新興市場指數	0.59%	0.69%	2.29%	-3.21%	-2.77%	19.46%	-1.94%
安本環球-新興市場股票基金(美元)	0.87%	0.31%	4.20%	-0.96%	2.54%	21.94%	0.62%
安本環球-新興市場小型公司基金(美元)	-0.06%	-1.26%	1.42%	-2.32%	-1.44%	21.69%	-2.43%
聯博新興市場成長基金 A股(美元)	0.99%	0.96%	2.00%	-3.29%	-2.63%	18.14%	-1.90%
聯博新興市場成長基金 B股(美元)	1.00%	0.97%	1.92%	-3.54%	-3.11%	16.97%	-2.44%
德盛安聯全球新興市場基金	0.51%	0.97%	3.13%	-3.69%	-3.89%	6.28%	-6.38%
霸菱全球新興市場基金(歐元)	0.64%	-0.45%	4.56%	-2.71%	-7.83%	6.02%	-8.31%
霸菱全球新興市場基金(美元)	0.99%	0.67%	4.53%	-4.69%	-2.83%	16.94%	-2.55%
貝萊德新興市場基金(歐元)	0.54%	-0.35%	4.16%	-1.74%	-5.65%	10.44%	-6.36%
貝萊德新興市場基金(美元)	0.50%	0.57%	3.13%	-4.05%	-0.71%	21.57%	-0.87%
安盛環球-泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)	-1.30%	-1.44%	1.27%	-0.79%	-5.88%	17.73%	-5.82%
富達新興市場基金	0.74%	-0.23%	4.64%	-5.16%	0.97%	23.56%	0.00%
法巴L1全球新興市場股票基金(美元)	-0.91%	-0.38%	3.75%	-0.94%	-0.89%	24.41%	0.40%
富蘭克林-新興國家基金-A股(美元)	0.79%	1.00%	4.31%	-1.46%	0.68%	23.88%	0.55%
富蘭克林-新興國家基金-B股(美元)	0.81%	0.96%	4.19%	-1.78%	0.05%	22.25%	-0.15%
ING(L)新興市場投資基金(美元)	1.21%	0.69%	1.90%	-3.97%	-4.51%	16.14%	-4.32%
景順開發中市場基金 - A股(美元)	0.98%	0.39%	2.88%	-4.08%	-4.97%	15.90%	-4.41%
景順開發中市場基金 - B股(美元)	0.97%	0.37%	2.78%	-4.31%	-5.43%	14.74%	-4.93%
景順開發中市場基金 - C股(美元)	0.97%	0.38%	2.92%	-3.96%	-4.71%	16.40%	-4.16%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金	0.63%	-0.11%	1.79%	-5.70%	-6.28%	17.87%	-3.80%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)	-0.55%	-1.54%	2.65%	-4.86%	-10.85%	7.75%	-9.02%
摩根富林明全方位新興市場基金(美元)	0.46%	0.61%	3.22%	-1.59%	-1.27%	18.16%	-2.15%
摩根富林明新興市場小型企業基金(美元)	0.44%	0.71%	3.17%	-2.65%	-5.32%	20.55%	-3.07%
柏瑞環球新興市場股票基金Y(美元)	0.22%	-0.27%	0.59%	-5.79%	-7.48%	10.89%	-6.81%
柏瑞環球新興市場股票基金A(美元)	0.22%	-0.28%	0.53%	-5.98%	-7.85%	10.01%	-7.22%
寶來全球新興市場精選組合基金(台幣)	0.14%	0.42%	1.41%	-4.51%	-6.01%	6.59%	-7.81%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)	0.20%	0.06%	4.48%	-2.63%	-6.84%	8.30%	-7.15%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)	1.32%	1.41%	3.68%	-3.34%	-2.29%	18.31%	-2.08%
施羅德新興市場(歐元)基金(歐元)	0.87%	-0.43%	4.29%	-2.12%	-5.53%	8.97%	-5.43%
施羅德新興市場基金(美元)	1.23%	0.77%	3.88%	-4.23%	-0.15%	20.26%	0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金(美元)	-1.23%	-0.87%	2.06%	-1.42%	-2.30%	18.70%	-1.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金(美元)	-0.11%	-0.92%	3.88%	-1.38%	2.91%	24.32%	1.35%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)	-0.39%	-0.09%	4.61%	3.40%	7.94%	25.19%	4.64%
基金平均績效	0.38%	0.01%	2.96%	-3.06%	-3.23%	16.70%	-3.21%

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