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華頓新興亞太債券基金-B配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.1305 |
-0.0112 |
-0.14% |
2018/04/19 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
1.11% |
-4.31% |
-2.34% |
-3.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/04/19 |
8.1305 |
-0.14% |
2018/04/02 |
8.0865 |
-0.42% |
| 2018/04/18 |
8.1417 |
-0.12% |
2018/03/29 |
8.1205 |
-0.02% |
| 2018/04/17 |
8.1514 |
-0.18% |
2018/03/28 |
8.1220 |
0.17% |
| 2018/04/16 |
8.1657 |
0.35% |
2018/03/27 |
8.1082 |
0.06% |
| 2018/04/13 |
8.1374 |
0.23% |
2018/03/26 |
8.1031 |
-0.16% |
| 2018/04/12 |
8.1187 |
0.11% |
2018/03/23 |
8.1158 |
-0.03% |
| 2018/04/11 |
8.1098 |
0.09% |
2018/03/22 |
8.1179 |
0.10% |
| 2018/04/10 |
8.1029 |
0.01% |
2018/03/21 |
8.1100 |
-0.06% |
| 2018/04/09 |
8.1023 |
0.22% |
2018/03/20 |
8.1146 |
-0.14% |
| 2018/04/03 |
8.0849 |
-0.02% |
2018/03/19 |
8.1262 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.14% |
0.15% |
0.05% |
-2.57% |
-5.31% |
-6.20% |
-3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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