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華頓新興亞太債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.5531 |
-0.0146 |
-0.14% |
2018/04/19 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.35% |
5.76% |
0.22% |
1.76% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/04/19 |
10.5531 |
-0.14% |
2018/04/02 |
10.4960 |
-0.04% |
| 2018/04/18 |
10.5677 |
-0.12% |
2018/03/29 |
10.5006 |
-0.02% |
| 2018/04/17 |
10.5803 |
-0.17% |
2018/03/28 |
10.5025 |
0.17% |
| 2018/04/16 |
10.5988 |
0.35% |
2018/03/27 |
10.4847 |
0.06% |
| 2018/04/13 |
10.5621 |
0.23% |
2018/03/26 |
10.4781 |
-0.16% |
| 2018/04/12 |
10.5378 |
0.11% |
2018/03/23 |
10.4945 |
-0.03% |
| 2018/04/11 |
10.5262 |
0.09% |
2018/03/22 |
10.4972 |
0.10% |
| 2018/04/10 |
10.5172 |
0.01% |
2018/03/21 |
10.4870 |
-0.06% |
| 2018/04/09 |
10.5165 |
0.22% |
2018/03/20 |
10.4929 |
-0.14% |
| 2018/04/03 |
10.4939 |
-0.02% |
2018/03/19 |
10.5080 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.14% |
0.15% |
0.43% |
-1.45% |
-3.13% |
-1.83% |
-2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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