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華頓全球核心價值收益債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.7365 |
0.0005 |
0.01% |
2015/03/12 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
/2=-0.34%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|12/04|12/11|12/18|12/26|01/06|01/13|01/21|01/28|02/05|02/12|02/26|03/05|03/12|1:|8.79|9.29|9.80|10.30|10.81|2:|8.79|9.29|9.80|10.30|10.81&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/03/12 |
9.7365 |
0.01% |
2015/02/26 |
9.7419 |
-0.05% |
| 2015/03/11 |
9.7360 |
0.22% |
2015/02/25 |
9.7469 |
-0.29% |
| 2015/03/10 |
9.7147 |
0.10% |
2015/02/24 |
9.7749 |
0.67% |
| 2015/03/09 |
9.7051 |
0.14% |
2015/02/17 |
9.7099 |
-0.07% |
| 2015/03/06 |
9.6914 |
-0.09% |
2015/02/13 |
9.7168 |
-0.30% |
| 2015/03/05 |
9.7003 |
0.04% |
2015/02/12 |
9.7457 |
0.13% |
| 2015/03/04 |
9.6966 |
-0.05% |
2015/02/11 |
9.7326 |
0.09% |
| 2015/03/03 |
9.7011 |
-0.09% |
2015/02/10 |
9.7237 |
-0.21% |
| 2015/03/02 |
9.7100 |
-0.35% |
2015/02/09 |
9.7444 |
0.10% |
| 2015/02/28 |
9.7440 |
0.02% |
2015/02/06 |
9.7350 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華頓全球核心價值收益債券基金(台幣) |
0.01% |
0.37% |
-0.09% |
-0.75% |
-0.72% |
-2.76% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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