華頓全球核心價值收益債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3200 0.0005 0.00% 2015/03/12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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華頓全球核心價值收益債券基金(台幣)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/12 10.3200 0.00% 2015/02/26 10.2866 -0.05%
2015/03/11 10.3195 0.22% 2015/02/25 10.2919 -0.29%
2015/03/10 10.2970 0.10% 2015/02/24 10.3215 0.67%
2015/03/09 10.2868 0.14% 2015/02/17 10.2528 -0.07%
2015/03/06 10.2722 -0.09% 2015/02/13 10.2602 -0.30%
2015/03/05 10.2817 0.04% 2015/02/12 10.2907 0.13%
2015/03/04 10.2777 -0.05% 2015/02/11 10.2769 0.09%
2015/03/03 10.2825 -0.09% 2015/02/10 10.2675 -0.21%
2015/03/02 10.2919 0.03% 2015/02/09 10.2894 0.10%
2015/02/28 10.2889 0.02% 2015/02/06 10.2794 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華頓全球核心價值收益債券基金(台幣) 0.00% 0.37% 0.28% 0.37% 1.53% 1.66% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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