|
華頓全球核心價值收益債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
10.3200 |
0.0005 |
0.00% |
2015/03/12 |
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2015/03/12 |
10.3200 |
0.00% |
2015/02/26 |
10.2866 |
-0.05% |
2015/03/11 |
10.3195 |
0.22% |
2015/02/25 |
10.2919 |
-0.29% |
2015/03/10 |
10.2970 |
0.10% |
2015/02/24 |
10.3215 |
0.67% |
2015/03/09 |
10.2868 |
0.14% |
2015/02/17 |
10.2528 |
-0.07% |
2015/03/06 |
10.2722 |
-0.09% |
2015/02/13 |
10.2602 |
-0.30% |
2015/03/05 |
10.2817 |
0.04% |
2015/02/12 |
10.2907 |
0.13% |
2015/03/04 |
10.2777 |
-0.05% |
2015/02/11 |
10.2769 |
0.09% |
2015/03/03 |
10.2825 |
-0.09% |
2015/02/10 |
10.2675 |
-0.21% |
2015/03/02 |
10.2919 |
0.03% |
2015/02/09 |
10.2894 |
0.10% |
2015/02/28 |
10.2889 |
0.02% |
2015/02/06 |
10.2794 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|