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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
136.1387 |
0.2623 |
0.19% |
2020/11/23 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
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- |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/11/23 |
136.1387 |
0.19% |
2020/11/06 |
132.8820 |
0.23% |
2020/11/20 |
135.8764 |
0.14% |
2020/11/05 |
132.5767 |
1.26% |
2020/11/19 |
135.6856 |
0.05% |
2020/11/04 |
130.9265 |
0.57% |
2020/11/18 |
135.6158 |
0.22% |
2020/11/03 |
130.1818 |
0.51% |
2020/11/17 |
135.3197 |
0.23% |
2020/11/02 |
129.5149 |
-0.05% |
2020/11/16 |
135.0155 |
0.40% |
2020/10/30 |
129.5827 |
0.11% |
2020/11/13 |
134.4723 |
-0.19% |
2020/10/29 |
129.4361 |
-0.24% |
2020/11/12 |
134.7260 |
-0.09% |
2020/10/28 |
129.7410 |
-0.90% |
2020/11/10 |
134.8426 |
0.34% |
2020/10/27 |
130.9135 |
-0.34% |
2020/11/09 |
134.3834 |
1.13% |
2020/10/23 |
131.3584 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
0.83% |
3.64% |
6.13% |
18.77% |
N/A% |
9.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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