野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 136.1387 0.2623 0.19% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 136.1387 0.19% 2020/11/06 132.8820 0.23%
2020/11/20 135.8764 0.14% 2020/11/05 132.5767 1.26%
2020/11/19 135.6856 0.05% 2020/11/04 130.9265 0.57%
2020/11/18 135.6158 0.22% 2020/11/03 130.1818 0.51%
2020/11/17 135.3197 0.23% 2020/11/02 129.5149 -0.05%
2020/11/16 135.0155 0.40% 2020/10/30 129.5827 0.11%
2020/11/13 134.4723 -0.19% 2020/10/29 129.4361 -0.24%
2020/11/12 134.7260 -0.09% 2020/10/28 129.7410 -0.90%
2020/11/10 134.8426 0.34% 2020/10/27 130.9135 -0.34%
2020/11/09 134.3834 1.13% 2020/10/23 131.3584 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I(美元)
0.19% 0.83% 3.64% 6.13% 18.77% N/A% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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