野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8329 -0.0003 -0.00% 2.11% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.33% 6.34%

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 9.8329 -0.00% 2024/03/28 9.8226 -0.00%
2024/04/16 9.8332 0.02% 2024/03/27 9.8229 0.06%
2024/04/15 9.8308 -0.05% 2024/03/26 9.8169 -0.03%
2024/04/12 9.8356 0.04% 2024/03/25 9.8199 0.03%
2024/04/11 9.8316 0.02% 2024/03/22 9.8172 0.01%
2024/04/10 9.8294 -0.07% 2024/03/21 9.8160 0.07%
2024/04/09 9.8360 0.04% 2024/03/20 9.8093 0.04%
2024/04/08 9.8316 0.06% 2024/03/19 9.8056 0.03%
2024/04/03 9.8261 0.01% 2024/03/18 9.8030 0.03%
2024/04/02 9.8248 0.02% 2024/03/15 9.8001 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元 -0.00% 0.04% 0.33% 1.44% 4.92% 6.71% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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