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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.6993 |
0.0200 |
0.21% |
4.48% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.62% |
4.48% |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.6993 |
0.21% |
2024/03/14 |
9.6016 |
-0.11% |
2024/03/27 |
9.6793 |
0.26% |
2024/03/13 |
9.6125 |
0.08% |
2024/03/26 |
9.6541 |
-0.19% |
2024/03/12 |
9.6047 |
0.08% |
2024/03/25 |
9.6721 |
-0.05% |
2024/03/11 |
9.5970 |
0.24% |
2024/03/22 |
9.6768 |
0.58% |
2024/03/08 |
9.5741 |
-0.23% |
2024/03/21 |
9.6213 |
-0.56% |
2024/03/07 |
9.5966 |
-0.56% |
2024/03/20 |
9.6758 |
0.01% |
2024/03/06 |
9.6507 |
-0.14% |
2024/03/19 |
9.6750 |
0.39% |
2024/03/05 |
9.6641 |
0.23% |
2024/03/18 |
9.6374 |
0.02% |
2024/03/04 |
9.6416 |
0.12% |
2024/03/15 |
9.6350 |
0.35% |
2024/03/01 |
9.6299 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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