野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.6993 0.0200 0.21% 4.48% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.62% 4.48%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.6993 0.21% 2024/03/14 9.6016 -0.11%
2024/03/27 9.6793 0.26% 2024/03/13 9.6125 0.08%
2024/03/26 9.6541 -0.19% 2024/03/12 9.6047 0.08%
2024/03/25 9.6721 -0.05% 2024/03/11 9.5970 0.24%
2024/03/22 9.6768 0.58% 2024/03/08 9.5741 -0.23%
2024/03/21 9.6213 -0.56% 2024/03/07 9.5966 -0.56%
2024/03/20 9.6758 0.01% 2024/03/06 9.6507 -0.14%
2024/03/19 9.6750 0.39% 2024/03/05 9.6641 0.23%
2024/03/18 9.6374 0.02% 2024/03/04 9.6416 0.12%
2024/03/15 9.6350 0.35% 2024/03/01 9.6299 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣 0.21% 0.81% 0.99% 4.56% 4.21% 7.33% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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