野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0703 -0.0034 -0.04% -2.94% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.36% -2.27%
含息 - - - - - - - - -10.88% 3.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.9923 4.50%
總計 0.45 9.9923 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.5169 5.28%
總計 0.45 8.5169 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 8.3491 5.39%
總計 0.45 8.3491 5.39%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.0703 -0.04% 2024/04/02 8.0771 0.10%
2024/04/17 8.0737 -0.06% 2024/04/01 8.0688 -0.09%
2024/04/16 8.0787 0.02% 2024/03/28 8.0758 0.02%
2024/04/15 8.0768 -0.10% 2024/03/27 8.0740 0.08%
2024/04/12 8.0852 0.13% 2024/03/26 8.0676 -0.05%
2024/04/11 8.0746 0.04% 2024/03/25 8.0717 -0.14%
2024/04/10 8.0711 -0.09% 2024/03/22 8.0830 0.31%
2024/04/09 8.0786 0.05% 2024/03/21 8.0580 0.09%
2024/04/08 8.0747 -0.02% 2024/03/20 8.0507 0.05%
2024/04/03 8.0766 -0.01% 2024/03/19 8.0463 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 -0.04% -0.05% 0.33% 1.58% -1.34% 0.09% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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