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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0786 |
-0.0043 |
-0.04% |
2.60% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
3.19% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.0786 |
-0.04% |
2024/04/02 |
10.0872 |
0.10% |
| 2024/04/17 |
10.0829 |
-0.06% |
2024/04/01 |
10.0769 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
10.0893 |
0.02% |
2024/03/28 |
10.0856 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
10.0868 |
-0.10% |
2024/03/27 |
10.0834 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
10.0973 |
0.13% |
2024/03/26 |
10.0753 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
10.0841 |
0.04% |
2024/03/25 |
10.0805 |
-0.14% |
| 2024/04/10 |
10.0796 |
-0.09% |
2024/03/22 |
10.0947 |
0.31% |
| 2024/04/09 |
10.0891 |
0.05% |
2024/03/21 |
10.0631 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
10.0841 |
-0.02% |
2024/03/20 |
10.0540 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
10.0866 |
-0.01% |
2024/03/19 |
10.0485 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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