野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7769 0.0049 0.05% 2.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.56% 5.41%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7769 0.05% 2024/03/13 9.7595 0.02%
2024/03/26 9.7720 0.00% 2024/03/12 9.7575 0.09%
2024/03/25 9.7718 0.03% 2024/03/11 9.7488 0.08%
2024/03/22 9.7688 -0.04% 2024/03/08 9.7412 -0.01%
2024/03/21 9.7724 0.09% 2024/03/07 9.7417 0.03%
2024/03/20 9.7639 0.05% 2024/03/06 9.7385 0.05%
2024/03/19 9.7590 0.00% 2024/03/05 9.7337 0.04%
2024/03/18 9.7589 0.02% 2024/03/04 9.7295 0.02%
2024/03/15 9.7567 -0.02% 2024/03/01 9.7277 0.09%
2024/03/14 9.7588 -0.01% 2024/02/29 9.7194 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元 0.05% 0.13% 0.68% 2.49% 5.31% 6.86% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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