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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2766 |
-0.0319 |
-0.31% |
7.94% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.11% |
5.51% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.2766 |
-0.31% |
2024/04/02 |
10.1762 |
0.35% |
| 2024/04/17 |
10.3085 |
-0.01% |
2024/04/01 |
10.1410 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
10.3099 |
0.32% |
2024/03/28 |
10.1456 |
-0.06% |
| 2024/04/15 |
10.2768 |
0.22% |
2024/03/27 |
10.1515 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
10.2540 |
0.30% |
2024/03/26 |
10.1140 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
10.2235 |
0.56% |
2024/03/25 |
10.1040 |
-0.26% |
| 2024/04/10 |
10.1663 |
-0.31% |
2024/03/22 |
10.1304 |
0.36% |
| 2024/04/09 |
10.1978 |
0.06% |
2024/03/21 |
10.0942 |
-0.03% |
| 2024/04/08 |
10.1915 |
0.21% |
2024/03/20 |
10.0968 |
0.35% |
| 2024/04/03 |
10.1703 |
-0.06% |
2024/03/19 |
10.0613 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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