野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9397 -0.0049 -0.06% 1.12% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.54% -0.45%
含息 - - - - - - - - -14.41% 3.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.4750 3.17%
總計 0.3 9.4750 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 7.8882 3.80%
總計 0.3 7.8882 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 7.9447 3.78%
總計 0.3 7.9447 3.78%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 7.9397 -0.06% 2024/04/09 7.8597 -0.14%
2024/04/22 7.9446 -0.07% 2024/04/08 7.8709 -0.42%
2024/04/19 7.9502 0.15% 2024/04/03 7.9038 -0.04%
2024/04/18 7.9380 -0.16% 2024/04/02 7.9072 0.12%
2024/04/17 7.9504 -0.03% 2024/04/01 7.8975 -0.15%
2024/04/16 7.9526 0.35% 2024/03/28 7.9090 0.16%
2024/04/15 7.9249 -0.06% 2024/03/27 7.8961 0.29%
2024/04/12 7.9300 0.35% 2024/03/26 7.8733 -0.12%
2024/04/11 7.9021 0.62% 2024/03/25 7.8830 -0.10%
2024/04/10 7.8534 -0.08% 2024/03/22 7.8912 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 -0.06% -0.16% 0.61% 2.35% 0.41% 3.27% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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