野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7343 0.0384 0.40% 6.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.81% 5.18%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7343 0.40% 2024/03/13 9.5567 0.18%
2024/03/26 9.6959 0.16% 2024/03/12 9.5391 0.13%
2024/03/25 9.6801 -0.31% 2024/03/11 9.5263 0.02%
2024/03/22 9.7105 0.37% 2024/03/08 9.5242 -0.34%
2024/03/21 9.6748 -0.03% 2024/03/07 9.5568 -0.18%
2024/03/20 9.6779 0.32% 2024/03/06 9.5741 0.03%
2024/03/19 9.6469 0.33% 2024/03/05 9.5710 0.13%
2024/03/18 9.6150 0.24% 2024/03/04 9.5584 -0.22%
2024/03/15 9.5918 0.25% 2024/03/01 9.5797 0.15%
2024/03/14 9.5679 0.12% 2024/02/29 9.5650 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣 0.40% 0.58% 1.85% 6.30% 4.42% 12.75% 6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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