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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.9081 |
0.0034 |
0.03% |
1.63% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
7.90% |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.9081 |
0.03% |
2024/03/13 |
10.8826 |
0.03% |
2024/03/26 |
10.9047 |
-0.01% |
2024/03/12 |
10.8794 |
-0.00% |
2024/03/25 |
10.9056 |
0.03% |
2024/03/11 |
10.8796 |
0.02% |
2024/03/22 |
10.9026 |
0.03% |
2024/03/08 |
10.8770 |
0.03% |
2024/03/21 |
10.8996 |
0.05% |
2024/03/07 |
10.8739 |
0.02% |
2024/03/20 |
10.8943 |
0.04% |
2024/03/06 |
10.8713 |
0.01% |
2024/03/19 |
10.8900 |
0.02% |
2024/03/05 |
10.8699 |
0.02% |
2024/03/18 |
10.8881 |
0.01% |
2024/03/04 |
10.8674 |
0.06% |
2024/03/15 |
10.8867 |
0.03% |
2024/03/01 |
10.8605 |
0.03% |
2024/03/14 |
10.8839 |
0.01% |
2024/02/29 |
10.8571 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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