野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9081 0.0034 0.03% 1.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.85% 7.90%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.9081 0.03% 2024/03/13 10.8826 0.03%
2024/03/26 10.9047 -0.01% 2024/03/12 10.8794 -0.00%
2024/03/25 10.9056 0.03% 2024/03/11 10.8796 0.02%
2024/03/22 10.9026 0.03% 2024/03/08 10.8770 0.03%
2024/03/21 10.8996 0.05% 2024/03/07 10.8739 0.02%
2024/03/20 10.8943 0.04% 2024/03/06 10.8713 0.01%
2024/03/19 10.8900 0.02% 2024/03/05 10.8699 0.02%
2024/03/18 10.8881 0.01% 2024/03/04 10.8674 0.06%
2024/03/15 10.8867 0.03% 2024/03/01 10.8605 0.03%
2024/03/14 10.8839 0.01% 2024/02/29 10.8571 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元 0.03% 0.13% 0.52% 1.69% 4.51% 7.82% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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