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野村邊境市場高收益主權債基金-月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.6299 |
-0.0019 |
-0.02% |
2020/08/11 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
7.46% |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/11 |
8.6299 |
-0.02% |
2020/07/28 |
8.66900 |
-0.00% |
| 2020/08/10 |
8.6318 |
-0.03% |
2020/07/27 |
8.66920 |
0.01% |
| 2020/08/07 |
8.6341 |
-0.67% |
2020/07/24 |
8.66860 |
-0.02% |
| 2020/08/06 |
8.6922 |
-0.00% |
2020/07/23 |
8.67000 |
-0.01% |
| 2020/08/05 |
8.6923 |
0.10% |
2020/07/22 |
8.67080 |
0.02% |
| 2020/08/04 |
8.68320 |
-0.02% |
2020/07/21 |
8.66920 |
0.00% |
| 2020/08/03 |
8.68460 |
0.20% |
2020/07/20 |
8.66910 |
0.04% |
| 2020/07/31 |
8.66760 |
0.00% |
2020/07/17 |
8.66570 |
0.01% |
| 2020/07/30 |
8.66740 |
-0.01% |
2020/07/16 |
8.66510 |
-0.03% |
| 2020/07/29 |
8.66860 |
-0.00% |
2020/07/15 |
8.66790 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
-0.61% |
-1.16% |
10.71% |
-15.91% |
-14.44% |
-15.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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