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野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.2164 |
0.0019 |
0.02% |
2020/08/11 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/11 |
9.2164 |
0.02% |
2020/07/28 |
9.31250 |
-0.01% |
| 2020/08/10 |
9.2145 |
-0.00% |
2020/07/27 |
9.31310 |
-0.11% |
| 2020/08/07 |
9.2148 |
0.02% |
2020/07/24 |
9.32350 |
0.05% |
| 2020/08/06 |
9.2131 |
-0.81% |
2020/07/23 |
9.31910 |
-0.01% |
| 2020/08/05 |
9.2880 |
-0.13% |
2020/07/22 |
9.31970 |
-0.05% |
| 2020/08/04 |
9.30000 |
0.01% |
2020/07/21 |
9.32410 |
-0.03% |
| 2020/08/03 |
9.29870 |
-0.13% |
2020/07/20 |
9.32700 |
-0.08% |
| 2020/07/31 |
9.31060 |
-0.03% |
2020/07/17 |
9.33480 |
-0.01% |
| 2020/07/30 |
9.31370 |
0.02% |
2020/07/16 |
9.33530 |
-0.00% |
| 2020/07/29 |
9.31160 |
-0.01% |
2020/07/15 |
9.33540 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.02% |
-0.90% |
-2.07% |
10.56% |
-15.43% |
-13.22% |
-13.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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