野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7070 -0.0051 -0.05% 3.04% 2023/07/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - 8.13% 0.92% -1.62% -1.89%

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/24 10.7070 -0.05% 2023/07/10 10.7248 0.03%
2023/07/21 10.7121 -0.11% 2023/07/07 10.7215 0.04%
2023/07/20 10.7243 0.15% 2023/07/06 10.7168 -0.01%
2023/07/19 10.7085 -0.11% 2023/07/05 10.7174 0.03%
2023/07/18 10.7206 0.94% 2023/07/04 10.7138 -0.02%
2023/07/17 10.6211 -0.04% 2023/07/03 10.7158 0.03%
2023/07/14 10.6254 -0.92% 2023/06/30 10.7123 0.03%
2023/07/13 10.7241 0.00% 2023/06/29 10.7091 0.01%
2023/07/12 10.7236 0.00% 2023/06/28 10.7082 0.06%
2023/07/11 10.7231 -0.02% 2023/06/27 10.7018 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元 -0.05% 0.81% 0.14% 1.15% 2.44% 5.70% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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