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野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.7358 |
0.0171 |
0.18% |
2022/01/28 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.79% |
-0.89% |
-2.78% |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/28 |
9.7358 |
0.18% |
2022/01/13 |
9.6660 |
0.04% |
| 2022/01/27 |
9.7187 |
-0.09% |
2022/01/12 |
9.6624 |
0.18% |
| 2022/01/26 |
9.7279 |
0.38% |
2022/01/11 |
9.6453 |
0.13% |
| 2022/01/25 |
9.6906 |
0.02% |
2022/01/10 |
9.6332 |
0.05% |
| 2022/01/24 |
9.6885 |
0.18% |
2022/01/07 |
9.6288 |
0.01% |
| 2022/01/21 |
9.6715 |
0.01% |
2022/01/06 |
9.6277 |
-0.15% |
| 2022/01/19 |
9.6704 |
0.16% |
2022/01/05 |
9.6422 |
0.07% |
| 2022/01/18 |
9.6552 |
0.00% |
2022/01/04 |
9.6356 |
0.00% |
| 2022/01/17 |
9.6552 |
0.00% |
2022/01/03 |
9.6354 |
0.13% |
| 2022/01/14 |
9.6549 |
-0.11% |
2021/12/30 |
9.6232 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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